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Balanced Wealth Group

Balanced Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
-494.580 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOV-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
+9,7 Mio. $
2
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+8,59 Mio. $
3
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+8,2 Mio. $
4
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+6,86 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+974.101 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+9,5 Mio. $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+9,11 Mio. $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+8,47 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+7,65 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,66 %
2 Technologie 6,49 %
3 Kommunikationsdienste 0,87 %
4 Versorger 0,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
507.411 $ 0,16 %
4.245
+205
+5 % +22.446 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
483.962 $ 0,15 %
648
+2
+0,3 % +1.450 $
2023 Q4
10 Quartale
DTE-Symbol
53
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
470.781 $ 0,15 %
3.090
+1
+0 % +146 $
2023 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
468.281 $ 0,15 %
2.996
+24
+0,8 % +3.695 $
2023 Q4
10 Quartale
RPG-Symbol
55
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,74 Mrd. $
464.196 $ 0,15 %
7.270
-15
-0,2 % -852 $
2023 Q4
10 Quartale
VLO-Symbol
56
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
453.640 $ 0,14 %
1.742
+9
+0,5 % +2.216 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
381.648 $ 0,12 %
13.778
+82
+0,6 % +2.211 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
58
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
381.350 $ 0,12 %
1.165
+149
+15 % +46.272 $
2025 Q2
4 Quartale
LHX-Symbol
59
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
362.704 $ 0,11 %
1.248
+165
+15 % +52.430 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
60
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
360.658 $ 0,11 %
301
-10
-3 % -10.217 $
2023 Q4
10 Quartale
DNP-Symbol
61
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
347.162 $ 0,11 %
32.174
+603
+2 % +6.434 $
2023 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
62
Abbott
ABT
177 Mrd. $
340.130 $ 0,11 %
3.748
-647
-15 % -59.054 $
2024 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
337.541 $ 0,11 %
3.249
+50
+2 % +5.143 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
64
Chevron
CVX
445 Mrd. $
320.656 $ 0,1 %
1.934
+107
+6 % +19.915 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
65
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
293.882 $ 0,09 %
+1.194
Neu +267.367 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
66
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
286.024 $ 0,09 %
2.091
+8
+0,4 % +1.054 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
281.975 $ 0,09 %
3.500
-172
-5 % -13.334 $
2023 Q4
10 Quartale
AFB-Symbol
68
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
285 Mio. $
278.783 $ 0,09 %
24.433
+1.188
+5 % +13.178 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
268.189 $ 0,08 %
3.137
+14
+0,4 % +1.172 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
70
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
245.195 $ 0,08 %
+965
Neu +224.902 $
2026 Q2
0 Quartale
DTM-Symbol
71
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
243.501 $ 0,08 %
1.659
+11
+0,7 % +1.556 $
2026 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
72
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
237.925 $ 0,08 %
2.864
+163
+6 % +13.613 $
2023 Q4
10 Quartale
HBAN-Symbol
73
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
232.187 $ 0,07 %
13.096
-4.597
-26 % -75.864 $
2023 Q4
10 Quartale
CFBK-Symbol
74
CF Bankshares
CFBK
224 Mio. $
231.961 $ 0,07 %
+7.078
Neu +205.590 $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
225.823 $ 0,07 %
+1.219
Neu +211.838 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Balanced Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 79 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Balanced Wealth Group für Q2 2026 weist 6 neu, 39 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Balanced Wealth Group im Q2 2026 war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Balanced Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balanced Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
  • Balanced Wealth Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balanced Wealth Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Balanced Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Balanced Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .