Balanced Wealth Groups State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu SLYV Fondsaktivität für SLYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,89 Mio. $	Verkaufen	44.826 -82.220	-65 %	-8,47 Mio. $	1,55 %	20
2026 Q1	12 Mio. $	Verkaufen	127.046 -3.237	-2 %	-312.954 $	4,3 %	8
2025 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	130.283 +3.694	+3 %	+331.938 $	4,25 %	8
2025 Q3	10,4 Mio. $	Verkaufen	126.589 -500	-0,4 %	-42.602 $	4,55 %	7
2025 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	127.089 +15.086	+13 %	+1,14 Mio. $	4,46 %	7
2025 Q1	8,78 Mio. $	Kaufen	112.003 +1.072	+1 %	+90.922 $	4,24 %	7
2024 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	110.931 +2.472	+2 %	+220.858 $	4,37 %	7
2024 Q3	9,29 Mio. $	Verkaufen	108.459 -203.937	-65 %	-17,1 Mio. $	4,11 %	8
2024 Q2	7,94 Mio. $	Kaufen	312.396 +11.787	+4 %	+936.089 $	3,61 %	8
2024 Q1	7,38 Mio. $	Kaufen	300.609 +271.557	+935 %	+21,8 Mio. $	3,29 %	9
2023 Q4	2,42 Mio. $	Kaufen	+29.052	Neu	+2,15 Mio. $	1,26 %	20

Weitere Fonds mit SLYV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 879 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California 910 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Convergence Financial Columbia, Missouri 1,26 Mrd. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goelzer Investment Management Carmel, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SLYV-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) im Q2 2026 um 65 %, verkaufte schätzungsweise 8,47 Mio. $ und hielt danach 44.826 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SLYV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 621 von Wall St. Rank erfasste Fonds SLYV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 44.826 Aktien von State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF im Wert von 4,89 Mio. $.
Balanced Wealth Group verkaufte 82.220 Aktien von State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8,47 Mio. $.
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF machte in Q2 2026 1,55 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 20.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 621 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .