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TWM
Trinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
24.47%
Rendimiento estimado a 1 año
13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 k
(+0.08%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.55%
Posición
94
Nuevas
19
Aumentadas
44
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 7.2 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 9.1 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Atención médica | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 3.26 M | 1.03% |
8,711
-31
| -0.4% | -USD 11.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 3.16 M | 1% |
20,880
-288
| -1% | -USD 42.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 3.12 M | 0.99% |
11,783
+841
| +8% | +USD 222 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 3.04 M | 0.96% |
36,102
+332
| +0.9% | +USD 28.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 2.99 M | 0.95% |
14,376
+104
| +0.7% | +USD 22.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 2.82 M | 0.89% |
60,072
+1,301
| +2% | +USD 61.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.75 M | 0.87% |
3,594
+9
| +0.3% | +USD 6.87 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.58 M | 0.82% |
+3,378
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 2.56 M | 0.81% |
+29,453
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 2.4 M | 0.76% |
50,539
-4,081
| -7% | -USD 190 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 2.26 M | 0.72% |
7,424
+527
| +8% | +USD 155 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8373 M
| USD 2.03 M | 0.64% |
95,772
+7,826
| +9% | +USD 172 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.61% |
39,343
-2,920
| -7% | -USD 145 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 1.85 M | 0.59% |
+33,633
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.66 M | 0.53% |
3,236
+325
| +11% | +USD 150 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.36 M | 0.43% |
19,454
+1,238
| +7% | +USD 89.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6523 M
| USD 1.3 M | 0.41% |
37,792
-717
| -2% | -USD 24.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.38% |
18,872
+772
| +4% | +USD 51.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.37% |
22,741
+893
| +4% | +USD 46.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
45
Hubbell
HUBB
USD 24.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.35% |
2,438
-771
| -24% | -USD 367 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 626 M
| USD 1.09 M | 0.35% |
31,075
+2,672
| +9% | +USD 92.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3475 M
| USD 891 k | 0.28% |
28,793
+215
| +0.8% | +USD 6.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 829 k | 0.26% |
14,408
+318
| +2% | +USD 18.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 798 k | 0.25% |
7,634
+262
| +4% | +USD 27.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 728 k | 0.23% |
+14,600
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TWC
MIM
RCA
IA
RIS
LAM
TC
TCM
Revisión del portafolio de Trinity Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trinity Wealth Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 0.08% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Trinity Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 44, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones con un valor de USD 8.96 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Trinity Wealth Management en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones por un valor de USD 8.96 M.
- Trinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Trinity Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.38 M.
- Trinity Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Trinity Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 315 M en T3 2026.
- Trinity Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Wealth Management aumentó 0.08% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Trinity Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.