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TWM
Trinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
24.47%
1년 추정 수익률
13.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
+56.67%
5년 예상 수익률
+47.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$24.1만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.55%
보유액
94
신규
19
증가
44
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934만 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 건강관리 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$326만 | 1.03% |
8,711
-31
| -0.4% | -US$1.16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
27
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$316만 | 1% |
20,880
-288
| -1% | -US$4.28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$312만 | 0.99% |
11,783
+841
| +8% | +US$22.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$304만 | 0.96% |
36,102
+332
| +0.9% | +US$2.84만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$299만 | 0.95% |
14,376
+104
| +0.7% | +US$2.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$282만 | 0.89% |
60,072
+1,301
| +2% | +US$6.19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$275만 | 0.87% |
3,594
+9
| +0.3% | +US$6.87천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$258만 | 0.82% |
+3,378
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$256만 | 0.81% |
+29,453
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$240만 | 0.76% |
50,539
-4,081
| -7% | -US$19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$226만 | 0.72% |
7,424
+527
| +8% | +US$15.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$203만 | 0.64% |
95,772
+7,826
| +9% | +US$17.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$192만 | 0.61% |
39,343
-2,920
| -7% | -US$14.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$185만 | 0.59% |
+33,633
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$166만 | 0.53% |
3,236
+325
| +11% | +US$15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$136만 | 0.43% |
19,454
+1,238
| +7% | +US$8.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$130만 | 0.41% |
37,792
-717
| -2% | -US$2.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$119만 | 0.38% |
18,872
+772
| +4% | +US$5.11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$118만 | 0.37% |
22,741
+893
| +4% | +US$4.63만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
45
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$111만 | 0.35% |
2,438
-771
| -24% | -US$36.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24억
| US$109만 | 0.35% |
31,075
+2,672
| +9% | +US$9.29만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$89.1만 | 0.28% |
28,793
+215
| +0.8% | +US$6.96천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$82.9만 | 0.26% |
14,408
+318
| +2% | +US$1.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$79.8만 | 0.25% |
7,634
+262
| +4% | +US$2.77만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$72.8만 | 0.23% |
+14,600
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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RCA
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Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trinity Wealth Management는 US$3.15억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 44개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 78,072주를 보유했으며 가치는 US$896만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF으로, 추정 금액은 US$1080만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, US$896만 상당의 78,072주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trinity Wealth Management로, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$938만예요.
- Trinity Wealth Management는 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1080만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 55%를 차지해요.
- Trinity Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Trinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.