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Trinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
24.47%
1年估算報酬率
13.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+13.83%
3年估算報酬率
+56.67%
5年估算報酬率
+47.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$24.1萬
(+0.08%)
資金流向
+US$494萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.55%
持股
94
新
19
增持
44
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934萬 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 醫療保健 | 0.99% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$326萬 | 1.03% |
8,711
-31
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
27
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$316萬 | 1% |
20,880
-288
| -1% | -US$4.28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$312萬 | 0.99% |
11,783
+841
| +8% | +US$22.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$304萬 | 0.96% |
36,102
+332
| +0.9% | +US$2.84萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$299萬 | 0.95% |
14,376
+104
| +0.7% | +US$2.25萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$282萬 | 0.89% |
60,072
+1,301
| +2% | +US$6.19萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$275萬 | 0.87% |
3,594
+9
| +0.3% | +US$6,868 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$258萬 | 0.82% |
+3,378
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$256萬 | 0.81% |
+29,453
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$240萬 | 0.76% |
50,539
-4,081
| -7% | -US$19萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$226萬 | 0.72% |
7,424
+527
| +8% | +US$15.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3億
| US$203萬 | 0.64% |
95,772
+7,826
| +9% | +US$17.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$192萬 | 0.61% |
39,343
-2,920
| -7% | -US$14.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$185萬 | 0.59% |
+33,633
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$166萬 | 0.53% |
3,236
+325
| +11% | +US$15萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$136萬 | 0.43% |
19,454
+1,238
| +7% | +US$8.92萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$130萬 | 0.41% |
37,792
-717
| -2% | -US$2.47萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$119萬 | 0.38% |
18,872
+772
| +4% | +US$5.11萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$118萬 | 0.37% |
22,741
+893
| +4% | +US$4.63萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
45
Hubbell
HUBB
US$237億
| US$111萬 | 0.35% |
2,438
-771
| -24% | -US$36.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
46
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.22億
| US$109萬 | 0.35% |
31,075
+2,672
| +9% | +US$9.29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
47
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7億
| US$89.1萬 | 0.28% |
28,793
+215
| +0.8% | +US$6,959 |
2025 Q2
5個季度
|
|
48
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$82.9萬 | 0.26% |
14,408
+318
| +2% | +US$1.84萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$79.8萬 | 0.25% |
7,634
+262
| +4% | +US$2.77萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$72.8萬 | 0.23% |
+14,600
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RIS
LAM
Trinity Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trinity Wealth Management持有94個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$3.15億增加0.08%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Trinity Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加44檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共78,072股，價值US$896萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計金額為US$1080萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共買進78,072股，價值US$896萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季增持iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$938萬。
- Trinity Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計賣出金額為US$1080萬。
- 在2026年第3季，Trinity Wealth Management的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占55%。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉4個部位。
- Trinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.08%，達到US$3.15億。
根據Trinity Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。