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Trinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
24,47%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+13,83%
Retorno est. (3 anos)
+56,67%
Retorno est. (5 anos)
+47,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mil
(+0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,55%
Posição
94
Nova
19
Aumentada
44
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 7,2 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 9,1 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Saúde | 0,99% |
| 4 | Bens industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 280 mil | 0,09% |
293
+1
| +0,3% | +US$ 982 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 279 mil | 0,09% |
+2.519
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 278 mil | 0,09% |
5.258
+88
| +2% | +US$ 4,95 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 261 mil | 0,08% |
+1.010
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 253 mil | 0,08% |
765
+33
| +5% | +US$ 11,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 250 mil | 0,08% |
1.097
+133
| +14% | +US$ 31,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
9.708
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 234 mil | 0,07% |
+1.868
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 228 mil | 0,07% |
+4.969
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 220 mil | 0,07% |
883
-181
| -17% | -US$ 46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 209 mil | 0,07% |
5.247
-4.113
| -44% | -US$ 165 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
+9.513
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
5.122
-23
| -0,4% | -US$ 1,03 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 206 mil | 0,07% |
582
+27
| +5% | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 205 mil | 0,07% |
602
-115
| -16% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
US$ 237 bi
| – | – |
-1.695
| Encerrada | -US$ 477 mil | – |
|
|
92
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,82 bi
| – | – |
-169.218
| Encerrada | -US$ 10,8 mi | – |
|
93
Opção de compra
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$ 259 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 3 | – |
|
|
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| – | – |
-14.157
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RIS
LAM
Revisão da carteira de Trinity Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 0,08% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Trinity Wealth Management mostra 19 novas, 44 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Trinity Wealth Management no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi.
- Trinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Trinity Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,38 mi.
- Trinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Trinity Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2026.
- Trinity Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trinity Wealth Management subiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.