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Trinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
24.47%
推定1年リターン
13.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+13.83%
3年間の予想リターン
+56.67%
5年予想リターン
+47.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$24.1万
(+0.08%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.55%
保有額
94
新規
19
買い増し
44
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$934万 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$896万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$720万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$265万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$257万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | ヘルスケア | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.96億
| $67.8万 | 0.21% |
16,456
-96
| -0.6% | -$4,092 |
2023 Q1
14四半期
|
|
52
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $60.5万 | 0.19% |
+1,184
| 新規 | +$60.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $51.5万 | 0.16% |
11,679
+3,645
| +45% | +$16.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $51.1万 | 0.16% |
5,702
-1,679
| -23% | -$15.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
55
Constellation Energy
CEG
$959億
| $50.1万 | 0.16% |
1,971
+2
| +0.1% | +$535 |
2024 Q2
9四半期
|
|
56
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $48.6万 | 0.15% |
2,127
+373
| +21% | +$8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Coca-Cola
KO
$3988億
| $45.8万 | 0.15% |
+5,323
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $44.3万 | 0.14% |
1,288
-27
| -2% | -$9,371 |
2025 Q3
4四半期
|
|
59
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.8億
| $44.2万 | 0.14% |
11,934
-1,469
| -11% | -$5.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $43.2万 | 0.14% |
3,511
+152
| +5% | +$1.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $43.1万 | 0.14% |
+5,699
| 新規 | +$43.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.6億
| $42.3万 | 0.13% |
3,070
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
63
Markel Group
MKL
$232億
| $39.6万 | 0.13% |
+231
| 新規 | +$42.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $37万 | 0.12% |
16,735
+6,636
| +66% | +$15.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.6億
| $36.4万 | 0.12% |
+10,126
| 新規 | +$36.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $33.8万 | 0.11% |
15,152
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15億
| $33.7万 | 0.11% |
15,891
+169
| +1% | +$3,631 |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.9億
| $33.7万 | 0.11% |
15,387
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $33.7万 | 0.11% |
17,732
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.2億
| $33万 | 0.1% |
+9,053
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Linde
LIN
$2308億
| $32.6万 | 0.1% |
+687
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $30.1万 | 0.1% |
2,116
+299
| +16% | +$4.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $28.9万 | 0.09% |
+3,743
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$131億
| $28.9万 | 0.09% |
6,120
+252
| +4% | +$1.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $28.3万 | 0.09% |
5,974
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
RIS
LAM
Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementは94銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$3.15億から0.08%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、44件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、保有株数は78,072株、評価額は$896万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、推定額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、株数は78,072株、評価額は$896万でした。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$938万相当を減らしました。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Pure Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1080万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの55%を占めています。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Trinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%増加し、$3.15億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。