Trinity Wealth Managementの WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 株式保有履歴

Trinity Wealth Managementのポートフォリオ AGGYの株式詳細 AGGYのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$67.8万	売却	16,456 -96	-0.6%	-$4,092	0.21%	51
2026 Q2	$72万	売却	16,552 -1,275	-7%	-$5.55万	0.23%	47
2026 Q1	$77.5万	買う	17,827 +616	+4%	+$2.71万	0.28%	46
2025 Q4	$75.8万	売却	17,211 -622	-3%	-$2.76万	0.28%	43
2025 Q3	$78.9万	売却	17,833 -71	-0.4%	-$3,109	0.3%	40
2025 Q2	$78.1万	買う	17,904 +239	+1%	+$1.03万	0.31%	39
2025 Q1	$76.7万	売却	17,665 -3,985	-18%	-$17.2万	0.35%	31
2024 Q4	$92.9万	売却	21,650 -373	-2%	-$1.63万	0.42%	29
2024 Q3	$98.5万	買う	22,023 +5,003	+29%	+$22.1万	0.45%	30
2024 Q2	$73.1万	買う	17,020 +2,722	+19%	+$11.7万	0.36%	31
2024 Q1	$62.1万	売却	14,298 -3,774	-21%	-$16.4万	0.32%	31
2023 Q4	$79.6万	買う	18,072 +15	+0.1%	+$633	0.48%	30
2023 Q3	$75万	買う	18,057 +344	+2%	+$1.46万	0.46%	30
2023 Q2	$76.3万	買う	17,713 +1,756	+11%	+$7.63万	0.47%	29
2023 Q1	$69.7万	買う	+15,957	新規	+$69.4万	0.46%	30

AGGYを保有するその他のファンド

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

Beacon Financial Group Dallas, Texas $11.1億 AUM 15.9% 推定1年リターン

Trilogy Capital Irvine, California $26.1億 AUM 14.55% 推定1年リターン

American Financial & Tax Strategies New York $2.17億 AUM 9.89% 推定1年リターン

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska $5.44億 AUM 17.34% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

David Kennon Sarasota, Florida $3.02億 AUM 12% 推定1年リターン

Armis Advisers Atlanta, Georgia $12億 AUM 15.74% 推定1年リターン

Trinity Wealth ManagementのAGGY保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)の保有株式を0.58%減らし、推定$4,092分を売却しました。保有株数は16,456株となり、その価値は$67.8万です。このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #51 です。

Trinity Wealth Managementは2023年第1四半期にAGGYの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第3四半期に$98.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する31本のファンドが、2026年第3四半期時点でAGGYを保有しています。

Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを16,456株保有しており、その評価額は$67.8万でした。
Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの株式を96株売却し、売却額は推定で$4,092でした。
2026年第3四半期に、Trinity Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第51位でした。
Trinity Wealth Managementは2023年第1四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Trinity Wealth ManagementのWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有額は、2024年第3四半期に$98.5万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する31のファンドがWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrinity Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。