Trinity Wealth Managements WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Wealth Management Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	677.658 $	Verkaufen	16.456 -96	-0,6 %	-4.092 $	0,21 %	51
2026 Q2	719.681 $	Verkaufen	16.552 -1.275	-7 %	-55.527 $	0,23 %	47
2026 Q1	774.583 $	Kaufen	17.827 +616	+4 %	+27.128 $	0,28 %	46
2025 Q4	758.143 $	Verkaufen	17.211 -622	-3 %	-27.558 $	0,28 %	43
2025 Q3	789.467 $	Verkaufen	17.833 -71	-0,4 %	-3.109 $	0,3 %	40
2025 Q2	781.152 $	Kaufen	17.904 +239	+1 %	+10.288 $	0,31 %	39
2025 Q1	767.191 $	Verkaufen	17.665 -3.985	-18 %	-172.011 $	0,35 %	31
2024 Q4	929.218 $	Verkaufen	21.650 -373	-2 %	-16.296 $	0,42 %	29
2024 Q3	984.648 $	Kaufen	22.023 +5.003	+29 %	+220.925 $	0,45 %	30
2024 Q2	731.179 $	Kaufen	17.020 +2.722	+19 %	+116.570 $	0,36 %	31
2024 Q1	620.533 $	Verkaufen	14.298 -3.774	-21 %	-163.846 $	0,32 %	31
2023 Q4	795.529 $	Kaufen	18.072 +15	+0,1 %	+633 $	0,48 %	30
2023 Q3	749.546 $	Kaufen	18.057 +344	+2 %	+14.623 $	0,46 %	30
2023 Q2	763.253 $	Kaufen	17.713 +1.756	+11 %	+76.306 $	0,47 %	29
2023 Q1	697.161 $	Kaufen	+15.957	Neu	+694.184 $	0,46 %	30

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFTS

American Financial & Tax Strategies New York 217 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

AGGY-Position von Trinity Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2026 um 0,58 %, verkaufte schätzungsweise 4.092 $ und hielt danach 16.456 Aktien im Wert von 677.658 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Trinity Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 984.648 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 16.456 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 677.658 $.
Trinity Wealth Management verkaufte 96 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.092 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Trinity Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 51.
Trinity Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Trinity Wealth Management in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q3 2024 mit 984.648 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .