Trinity Wealth Management的 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 持股歷史

Trinity Wealth Management的投資組合 AGGY股票詳細資料 AGGY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$67.8萬	賣出	16,456 -96	-0.6%	-US$4,092	0.21%	51
2026 Q2	US$72萬	賣出	16,552 -1,275	-7%	-US$5.55萬	0.23%	47
2026 Q1	US$77.5萬	買進	17,827 +616	+4%	+US$2.71萬	0.28%	46
2025 Q4	US$75.8萬	賣出	17,211 -622	-3%	-US$2.76萬	0.28%	43
2025 Q3	US$78.9萬	賣出	17,833 -71	-0.4%	-US$3,109	0.3%	40
2025 Q2	US$78.1萬	買進	17,904 +239	+1%	+US$1.03萬	0.31%	39
2025 Q1	US$76.7萬	賣出	17,665 -3,985	-18%	-US$17.2萬	0.35%	31
2024 Q4	US$92.9萬	賣出	21,650 -373	-2%	-US$1.63萬	0.42%	29
2024 Q3	US$98.5萬	買進	22,023 +5,003	+29%	+US$22.1萬	0.45%	30
2024 Q2	US$73.1萬	買進	17,020 +2,722	+19%	+US$11.7萬	0.36%	31
2024 Q1	US$62.1萬	賣出	14,298 -3,774	-21%	-US$16.4萬	0.32%	31
2023 Q4	US$79.6萬	買進	18,072 +15	+0.1%	+US$633	0.48%	30
2023 Q3	US$75萬	買進	18,057 +344	+2%	+US$1.46萬	0.46%	30
2023 Q2	US$76.3萬	買進	17,713 +1,756	+11%	+US$7.63萬	0.47%	29
2023 Q1	US$69.7萬	買進	+15,957	新	+US$69.4萬	0.46%	30

持有AGGY的其他基金

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska US$20.7億 AUM 21.2% 1年估算報酬率

Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率

Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana US$1.35億 AUM 8.99% 1年估算報酬率

Beacon Financial Group Dallas, Texas US$11.1億 AUM 15.9% 1年估算報酬率

NBC Securities Birmingham, Alabama US$14.7億 AUM 20.38% 1年估算報酬率

Trilogy Capital Irvine, California US$26.1億 AUM 14.55% 1年估算報酬率

American Financial & Tax Strategies New York US$2.17億 AUM 9.89% 1年估算報酬率

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska US$5.44億 AUM 17.34% 1年估算報酬率

James Investment Research Alpha, Ohio US$9.36億 AUM 24.49% 1年估算報酬率

Trinity Wealth Management的AGGY持股：2026年第3季回顧

Trinity Wealth Management在2026年第3季將WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)持股減少0.58%，估計賣出價值US$4,092的股票，剩餘16,456股，價值US$67.8萬。此持倉占投資組合的0.21%，排名第51名。

Trinity Wealth Management於2023年第1季首次申報持有AGGY，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$98.5萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的46檔基金持有AGGY。

截至2026年第3季，Trinity Wealth Management持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 16,456股，價值US$67.8萬。
Trinity Wealth Management在2026年第3季賣出WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund共96股，估計金額為US$4,092。
在2026年第3季，WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund佔Trinity Wealth Management投資組合的0.21%，是其第 #51大持倉。
Trinity Wealth Management於2023年第1季首次申報持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，此後已有15個季度申報持有該股。
Trinity Wealth Management對WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$98.5萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的46檔基金持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund。

根據Trinity Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。