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TWM

Trinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 24,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+241.118 $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,55 %
Position
94
Neu
19
Aufgestockt
44
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+9,34 Mio. $
2
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+8,96 Mio. $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+7,2 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,65 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+10,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+9,38 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+9,1 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,79 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Gesundheitswesen 0,99 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGGY-Symbol
51
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
894 Mio. $
677.658 $ 0,21 %
16.456
-96
-0,6 % -4.092 $
2023 Q1
14 Quartale
AMAT-Symbol
52
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
605.474 $ 0,19 %
+1.184
Neu +601.191 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSB-Symbol
53
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
514.927 $ 0,16 %
11.679
+3.645
+45 % +165.206 $
2026 Q2
1 Quartal
MBB-Symbol
54
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
511.013 $ 0,16 %
5.702
-1.679
-23 % -155.667 $
2023 Q2
13 Quartale
CEG-Symbol
55
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
500.673 $ 0,16 %
1.971
+2
+0,1 % +535 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
56
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
485.764 $ 0,15 %
2.127
+373
+21 % +79.969 $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
57
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
458.204 $ 0,15 %
+5.323
Neu +461.674 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
443.175 $ 0,14 %
1.288
-27
-2 % -9.371 $
2025 Q3
4 Quartale
CGDG-Symbol
59
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,72 Mrd. $
441.916 $ 0,14 %
11.934
-1.469
-11 % -56.193 $
2025 Q2
5 Quartale
SPYG-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
432.134 $ 0,14 %
3.511
+152
+5 % +18.244 $
2025 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
430.958 $ 0,14 %
+5.699
Neu +435.031 $
2026 Q3
0 Quartale
PDP-Symbol
62
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
423.130 $ 0,13 %
3.070
– –
2019 Q4
27 Quartale
MKL-Symbol
63
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
395.576 $ 0,13 %
+231
Neu +429.150 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
64
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
369.844 $ 0,12 %
16.735
+6.636
+66 % +150.711 $
2026 Q1
2 Quartale
CGIC-Symbol
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,54 Mrd. $
364.333 $ 0,12 %
+10.126
Neu +368.659 $
2026 Q3
0 Quartale
IBTH-Symbol
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
338.193 $ 0,11 %
15.152
– –
2024 Q1
10 Quartale
IBTJ-Symbol
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
337.286 $ 0,11 %
15.891
+169
+1 % +3.631 $
2024 Q4
7 Quartale
IBTI-Symbol
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
337.129 $ 0,11 %
15.387
– –
2024 Q1
10 Quartale
IBTK-Symbol
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
336.731 $ 0,11 %
17.732
– –
2025 Q4
3 Quartale
CGNG-Symbol
70
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,01 Mrd. $
329.982 $ 0,1 %
+9.053
Neu +329.631 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
71
Linde
LIN
232 Mrd. $
326.085 $ 0,1 %
+687
Neu +337.569 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
301.022 $ 0,1 %
2.116
+299
+16 % +41.451 $
2026 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
289.147 $ 0,09 %
+3.743
Neu +293.147 $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
288.803 $ 0,09 %
6.120
+252
+4 % +11.287 $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
282.929 $ 0,09 %
5.974
– –
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4

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RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 94 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 44 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Pure Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Wealth Management im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,38 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Wealth Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Trinity Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .