Theory Financial의 Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA 주식 보유 내역

Theory Financial의 CTA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Theory Financial 측은 2026년 3분기에 Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) 지분을 52% 줄였어요. 약 US$525만 규모를 매도해, 현재 US$497만 상당의 172,368주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.58%이고, 순위는 #25예요.

Theory Financial 측은 2025년 1분기에 CTA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 5개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$1022만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 156개가 2026년 3분기 기준으로 CTA 주식을 보유하고 있어요.

• Theory Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$497만 상당의 Simplify Managed Futures Strategy ETF 주식 172,368주를 보유했어요.
• 2026년 3분기에 Theory Financial 측이 Simplify Managed Futures Strategy ETF 주식 188,808주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$525만 규모예요.
• 2026년 3분기에 Theory Financial의 포트폴리오에서 Simplify Managed Futures Strategy ETF 비중은 1.58%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
• Theory Financial 측은 2025년 1분기에 Simplify Managed Futures Strategy ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 5개 분기 동안 보유하고 있어요.
• Theory Financial의 Simplify Managed Futures Strategy ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$1022만 수준으로 최고치를 기록했어요.
• Wall St. Rank가 추적하는 156개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Simplify Managed Futures Strategy ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Theory Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.