OneAscent Wealth Managements Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Wealth Management Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,41 Mio. $	Verkaufen	35.596 -678	-2 %	-63.833 $	1,02 %	13
2026 Q1	3,5 Mio. $	Verkaufen	36.274 -1.123	-3 %	-103.883 $	1,16 %	12
2025 Q4	3,26 Mio. $	Verkaufen	37.397 -1.855	-5 %	-169.349 $	1,09 %	14
2025 Q3	3,72 Mio. $	Verkaufen	39.252 -41	-0,1 %	-3.828 $	1,25 %	14
2025 Q2	3,61 Mio. $	Kaufen	39.293 +6.063	+18 %	+544.554 $	1,33 %	10
2025 Q1	3,06 Mio. $	Verkaufen	33.230 -6.218	-16 %	-538.272 $	1,32 %	11
2024 Q4	3,25 Mio. $	Kaufen	39.448 +9.218	+30 %	+808.721 $	1,34 %	10
2024 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	+30.230	Neu	+2,58 Mio. $	1,03 %	8
2024 Q2	–	Verkaufen	-40.854	Geschlossen	-2,93 Mio. $	–	162
2024 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	40.854 -1.351	-3 %	-93.261 $	1,12 %	11
2023 Q4	2,96 Mio. $	Kaufen	42.205 +1.888	+5 %	+129.650 $	1,18 %	10
2023 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	+40.317	Neu	+2,8 Mio. $	1,15 %	10
2023 Q2	–	Verkaufen	-43.853	Geschlossen	-3,05 Mio. $	–	173
2023 Q1	3,05 Mio. $	Verkaufen	43.853 -11.538	-21 %	-776.881 $	1,19 %	8
2022 Q4	3,96 Mio. $	Kaufen	55.391 +917	+2 %	+61.314 $	1,86 %	8
2022 Q3	3,7 Mio. $	Kaufen	54.474 +5.815	+12 %	+440.489 $	1,94 %	8
2022 Q2	3,47 Mio. $	Kaufen	48.659 +956	+2 %	+70.193 $	1,77 %	6
2022 Q1	3,46 Mio. $	Kaufen	+47.703	Neu	+3,23 Mio. $	1,72 %	8
2021 Q1	1,99 Mio. $	Verkaufen	31.960 -1.685	-5 %	-100.887 $	0,85 %	12
2020 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	+33.645	Neu	+2,02 Mio. $	0,94 %	10

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von OneAscent Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 63.833 $ und hielt danach 35.596 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Die Position macht 1,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 3,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Wealth Management 35.596 Aktien von Southern Company im Wert von 3,41 Mio. $.
OneAscent Wealth Management verkaufte 678 Aktien von Southern Company im Q2 2026 im geschätzten Wert von 63.833 $.
Southern Company machte in Q2 2026 1,02 % des Portfolios von OneAscent Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von OneAscent Wealth Management in Southern Company erreichte im Q4 2022 mit 3,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von OneAscent Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .