Arete Wealth Advisorss Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Arete Wealth Advisors Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	650.706 $	Kaufen	21.924 +36	+0,2 %	+1.024 $	0,04 %	264
2026 Q1	587.255 $	Kaufen	21.888 +2.209	+11 %	+63.440 $	0,04 %	261
2025 Q4	574.233 $	Verkaufen	19.679 -12.967	-40 %	-376.894 $	0,04 %	286
2025 Q3	987.000 $	Verkaufen	32.646 -2.777	-8 %	-84.354 $	0,06 %	277
2025 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	35.423 +10.368	+41 %	+300.866 $	0,08 %	247
2025 Q1	745.000 $	Verkaufen	25.055 -8.375	-25 %	-261.072 $	0,06 %	297
2024 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	33.430 +12.589	+60 %	+395.375 $	0,07 %	250
2024 Q3	630.000 $	Kaufen	20.841 +5.176	+33 %	+154.689 $	0,05 %	316
2024 Q2	447.000 $	Kaufen	+15.665	Neu	+447.350 $	0,04 %	419

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 2,97 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von Arete Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Arete Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q2 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.024 $ und erhöhte die Position damit auf 21.924 Aktien im Wert von 650.706 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #264.

Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SOVF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arete Wealth Advisors 21.924 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Wert von 650.706 $.
Arete Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 36 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im geschätzten Wert von 1.024 $.
Sovereign's Capital Flourish Fund machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Arete Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 264.
Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Arete Wealth Advisors in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q2 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von Arete Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .