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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,1 % |
5.579
-339
| -6 % | -95.263 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
127
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,94 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,1 % |
+33.348
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
3.180
+214
| +7 % | +106.705 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
129
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
1.362
+88
| +7 % | +89.819 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
130
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
9.642
+1.099
| +13 % | +204.552 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
131
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
10.073
+28
| +0,3 % | +4.311 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
132
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
10.638
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
133
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
16.626
+517
| +3 % | +45.225 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
Inspire Global Hope ETF
BLES
166 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
32.402
-83
| -0,3 % | -3.922 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
135
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
4.087
+351
| +9 % | +109.892 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
136
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
36.315
+58
| +0,2 % | +2.387 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
9.100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
18.033
-1.260
| -7 % | -105.518 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
139
Dycom Industries
DY
6,94 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
2.899
-187
| -6 % | -81.729 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
140
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,09 % |
15.159
+840
| +6 % | +80.685 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
141
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,45 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,09 % |
33.562
+2.812
| +9 % | +110.947 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,08 % |
7.760
+814
| +12 % | +141.457 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
143
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
2.961
-198
| -6 % | -80.346 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
144
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
9.538
+270
| +3 % | +48.933 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
145
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
13.668
+589
| +5 % | +59.317 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
146
Sandisk
SNDK
189 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
607
+112
| +23 % | +159.880 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
8.741
+20
| +0,2 % | +3.051 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
25.830
-1.194
| -4 % | -68.269 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
ASML
ASML
630 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,08 % |
669
-38
| -5 % | -60.486 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
150
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
7.128
+218
| +3 % | +37.808 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .