Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,98 Mrd. $
| – | – |
-13.940
| Geschlossen | -732.433 $ | – |
|
527
Diamondback Energy
FANG
59 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -217.582 $ | – |
|
528
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| – | – |
-37.636
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
529
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| – | – |
-3.078
| Geschlossen | -222.697 $ | – |
|
530
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-1.228
| Geschlossen | -218.424 $ | – |
|
531
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| – | – |
-3.499
| Geschlossen | -303.149 $ | – |
|
532
MetLife
MET
63,8 Mrd. $
| – | – |
-3.538
| Geschlossen | -250.229 $ | – |
|
533
Nike
NKE
57,7 Mrd. $
| – | – |
-4.311
| Geschlossen | -227.732 $ | – |
|
534
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| – | – |
-3.364
| Geschlossen | -343.734 $ | – |
|
535
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -404.026 $ | – |
|
536
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,66 Mrd. $
| – | – |
-2.852
| Geschlossen | -202.007 $ | – |
|
|
537
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
| – | – |
-22.400
| Geschlossen | -14,6 Mio. $ | – |
|
|
538
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -5,2 Mio. $ | – |
|
539
Williams-Sonoma
WSM
30 Mrd. $
| – | – |
-1.946
| Geschlossen | -354.818 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .