Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Bitwise XRP ETF
XRP
247 Mio. $
| 226.705 $ | 0,01 % |
19.443
+2.044
| +12 % | +29.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
452
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 226.675 $ | 0,01 % |
2.129
+80
| +4 % | +8.515 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
453
RLI Corp
RLI
6,26 Mrd. $
| 224.301 $ | 0,01 % |
+3.797
| Neu | +203.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 223.505 $ | 0,01 % |
+1.450
| Neu | +247.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
455
Ventas
VTR
47,2 Mrd. $
| 223.457 $ | 0,01 % |
+2.516
| Neu | +214.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 223.308 $ | 0,01 % |
11.132
+252
| +2 % | +5.312 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
457
Idexx Laboratories
IDXX
55,6 Mrd. $
| 223.247 $ | 0,01 % |
424
+14
| +3 % | +7.853 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
458
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 223.120 $ | 0,01 % |
+3.858
| Neu | +232.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
Trinity Capital Inc
TRIN
1,77 Mrd. $
| 222.301 $ | 0,01 % |
12.426
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
460
Airbnb
ABNB
114 Mrd. $
| 221.630 $ | 0,01 % |
+1.549
| Neu | +211.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
Ford
F
50 Mrd. $
| 221.121 $ | 0,01 % |
15.908
+241
| +2 % | +3.251 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
462
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 218.156 $ | 0,01 % |
4.875
-24
| -0,5 % | -1.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
463
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96,1 Mrd. $
| 216.996 $ | 0,01 % |
348
-37
| -10 % | -25.185 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
464
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
144 Mrd. $
| 216.601 $ | 0,01 % |
+8.643
| Neu | +197.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
465
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 215.819 $ | 0,01 % |
3.003
+381
| +15 % | +35.867 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
466
EOG Resources
EOG
76,7 Mrd. $
| 215.775 $ | 0,01 % |
+1.663
| Neu | +226.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 214.826 $ | 0,01 % |
+2.882
| Neu | +219.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 214.151 $ | 0,01 % |
+2.592
| Neu | +205.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
| 214.091 $ | 0,01 % |
16.622
-614
| -4 % | -8.000 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
470
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 213.884 $ | 0,01 % |
+1.761
| Neu | +192.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
| 212.511 $ | 0,01 % |
+1.969
| Neu | +200.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 212.317 $ | 0,01 % |
+1.846
| Neu | +202.474 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,7 Mrd. $
| 211.909 $ | 0,01 % |
+1.658
| Neu | +205.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
FedEx Freight
FDXF
19,4 Mrd. $
| 211.702 $ | 0,01 % |
+1.402
| Neu | +229.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 211.073 $ | 0,01 % |
636
-101
| -14 % | -32.582 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .