Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
426
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 248.386 $ | 0,01 % |
2.147
-21.242
| -91 % | -2,35 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
427
Etsy
ETSY
7,75 Mrd. $
| 245.048 $ | 0,01 % |
+3.253
| Neu | +209.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Take-Two Interactive
TTWO
40,2 Mrd. $
| 243.231 $ | 0,01 % |
+973
| Neu | +214.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 243.093 $ | 0,01 % |
+665
| Neu | +226.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
TBG Dividend Focus ETF
TBG
317 Mio. $
| 241.562 $ | 0,01 % |
6.625
+38
| +0,6 % | +1.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
431
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,69 Mrd. $
| 241.362 $ | 0,01 % |
18.915
-27
| -0,1 % | -450 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
432
ING
ING
90,4 Mrd. $
| 241.312 $ | 0,01 % |
7.690
-127
| -2 % | -3.756 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
433
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
| 241.122 $ | 0,01 % |
7.148
-916
| -11 % | -30.954 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
434
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 239.973 $ | 0,01 % |
+2.562
| Neu | +193.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 239.960 $ | 0,01 % |
3.873
+209
| +6 % | +13.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
436
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 239.945 $ | 0,01 % |
+3.271
| Neu | +213.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 238.713 $ | 0,01 % |
2.214
+1
| +0 % | +104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
438
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,03 Mrd. $
| 237.800 $ | 0,01 % |
6.667
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
935 Mio. $
| 236.796 $ | 0,01 % |
3.613
-809
| -18 % | -49.452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
440
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 236.784 $ | 0,01 % |
2.203
-255
| -10 % | -26.508 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 236.312 $ | 0,01 % |
17.124
+1.029
| +6 % | +12.752 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
442
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 235.525 $ | 0,01 % |
+528
| Neu | +248.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 234.191 $ | 0,01 % |
+1.445
| Neu | +175.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 233.654 $ | 0,01 % |
2.942
+216
| +8 % | +19.287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
445
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,41 Mrd. $
| 232.913 $ | 0,01 % |
+3.162
| Neu | +232.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,12 Mrd. $
| 231.916 $ | 0,01 % |
+1.981
| Neu | +198.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 229.599 $ | 0,01 % |
+2.747
| Neu | +207.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 228.557 $ | 0,01 % |
1.430
+48
| +3 % | +7.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
449
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 228.503 $ | 0,01 % |
8.571
+624
| +8 % | +16.881 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
450
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
864 Mio. $
| 228.114 $ | 0,01 % |
5.213
+1
| +0 % | +45 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .