Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 277.691 $ | 0,02 % |
+4.713
| Neu | +264.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 276.320 $ | 0,02 % |
265
+29
| +12 % | +31.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
403
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 275.699 $ | 0,02 % |
+9.520
| Neu | +266.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Coherent
COHR
44,4 Mrd. $
| 273.368 $ | 0,02 % |
+693
| Neu | +245.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 271.948 $ | 0,02 % |
1.033
-5
| -0,5 % | -1.176 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
406
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
| 271.903 $ | 0,02 % |
2.458
-10
| -0,4 % | -1.087 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
407
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 269.869 $ | 0,02 % |
6.129
+52
| +0,9 % | +2.287 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
408
Axon Enterprise
AXON
24,7 Mrd. $
| 269.093 $ | 0,02 % |
480
-119
| -20 % | -49.795 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
409
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 268.594 $ | 0,02 % |
2.234
-122
| -5 % | -14.747 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 268.209 $ | 0,02 % |
2.349
-608
| -21 % | -69.386 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
411
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 267.908 $ | 0,02 % |
+1.568
| Neu | +266.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,12 Mrd. $
| 267.796 $ | 0,02 % |
3.421
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 267.078 $ | 0,02 % |
1.487
+343
| +30 % | +65.690 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
414
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 266.884 $ | 0,02 % |
4.923
+465
| +10 % | +25.502 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
415
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 265.112 $ | 0,02 % |
1.811
+236
| +15 % | +33.816 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
416
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 264.958 $ | 0,02 % |
4.345
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| 264.956 $ | 0,02 % |
3.638
-140
| -4 % | -10.537 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
418
Chunghwa Telecom
CHT
37,9 Mrd. $
| 262.418 $ | 0,02 % |
5.929
+522
| +10 % | +22.906 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
419
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 262.326 $ | 0,02 % |
1.564
+450
| +40 % | +85.206 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
420
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
| 261.952 $ | 0,02 % |
1.347
-383
| -22 % | -87.472 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
421
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 260.347 $ | 0,02 % |
1.164
+80
| +7 % | +16.461 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
422
Central Bancompany Inc
CBC
9,22 Mrd. $
| 255.526 $ | 0,02 % |
8.411
+38
| +0,5 % | +1.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
423
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 253.660 $ | 0,02 % |
2.555
-1.079
| -30 % | -106.831 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
424
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 253.174 $ | 0,02 % |
305
+24
| +9 % | +20.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
425
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 249.159 $ | 0,01 % |
+3.884
| Neu | +236.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .