Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Guardant Health
GH
20,9 Mrd. $
| 348.070 $ | 0,02 % |
2.320
+32
| +1 % | +3.480 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
352
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
| 347.829 $ | 0,02 % |
1.400
-162
| -10 % | -45.623 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
353
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 346.229 $ | 0,02 % |
2.138
+506
| +31 % | +76.696 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
ASE Group
ASX
83,5 Mrd. $
| 342.055 $ | 0,02 % |
+7.581
| Neu | +254.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
930 Mio. $
| 339.494 $ | 0,02 % |
+3.370
| Neu | +339.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 336.781 $ | 0,02 % |
+1.467
| Neu | +311.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 334.729 $ | 0,02 % |
+1.286
| Neu | +239.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
| 334.588 $ | 0,02 % |
+7.417
| Neu | +267.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 334.562 $ | 0,02 % |
2.562
+594
| +30 % | +75.467 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
360
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 332.823 $ | 0,02 % |
738
-14
| -2 % | -7.108 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
361
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 330.383 $ | 0,02 % |
7.996
+3.620
| +83 % | +167.781 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
362
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 329.908 $ | 0,02 % |
5.246
+633
| +14 % | +40.692 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
363
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
| 327.729 $ | 0,02 % |
+6.613
| Neu | +301.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 327.112 $ | 0,02 % |
+4.035
| Neu | +303.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
365
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 325.576 $ | 0,02 % |
2.913
+311
| +12 % | +33.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
366
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 325.327 $ | 0,02 % |
1.453
-1.408
| -49 % | -314.137 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
367
Bandwidth Inc
BAND
1,56 Mrd. $
| 324.666 $ | 0,02 % |
+5.129
| Neu | +230.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
368
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 321.229 $ | 0,02 % |
+1.453
| Neu | +320.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 320.073 $ | 0,02 % |
3.106
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
370
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 318.532 $ | 0,02 % |
+3.938
| Neu | +373.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 314.047 $ | 0,02 % |
5.858
-1.137
| -16 % | -59.094 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
372
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 312.582 $ | 0,02 % |
16.357
+3.294
| +25 % | +58.041 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
373
Applovin
APP
134 Mrd. $
| 306.057 $ | 0,02 % |
594
+66
| +13 % | +31.853 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
374
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 303.523 $ | 0,02 % |
1.467
+157
| +12 % | +29.127 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 303.400 $ | 0,02 % |
+1.975
| Neu | +228.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .