Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 476.624 $ | 0,03 % |
3.330
+258
| +8 % | +36.316 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
302
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
92,3 Mio. $
| 476.399 $ | 0,03 % |
16.011
-255
| -2 % | -7.698 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
303
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
237 Mio. $
| 466.812 $ | 0,03 % |
41.384
+3.725
| +10 % | +54.817 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
304
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 460.681 $ | 0,03 % |
1.068
-271
| -20 % | -78.381 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 457.893 $ | 0,03 % |
2.886
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
306
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 453.020 $ | 0,03 % |
1.612
+97
| +6 % | +26.732 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
307
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 450.505 $ | 0,03 % |
5.199
+558
| +12 % | +47.810 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
308
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 446.590 $ | 0,03 % |
13.135
-526
| -4 % | -17.182 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
309
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 445.918 $ | 0,03 % |
1.601
-12
| -0,7 % | -3.160 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
310
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 432.062 $ | 0,03 % |
+4.229
| Neu | +436.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 429.071 $ | 0,03 % |
3.889
-2.024
| -34 % | -212.877 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 420.079 $ | 0,02 % |
2.875
+682
| +31 % | +96.309 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
313
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 419.839 $ | 0,02 % |
4.058
+1.058
| +35 % | +94.440 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
314
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 417.920 $ | 0,02 % |
6.919
+635
| +10 % | +35.581 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 417.891 $ | 0,02 % |
8.395
+36
| +0,4 % | +1.790 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
316
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 415.140 $ | 0,02 % |
1.258
+140
| +13 % | +42.429 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
317
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 412.115 $ | 0,02 % |
1.880
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
318
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,75 Mrd. $
| 409.991 $ | 0,02 % |
17.521
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
319
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 408.843 $ | 0,02 % |
2.146
-259
| -11 % | -47.026 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
320
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
135 Mio. $
| 405.953 $ | 0,02 % |
9.137
-2.497
| -21 % | -109.964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
321
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 405.474 $ | 0,02 % |
14.282
-11
| -0,1 % | -313 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
322
Zillow
Z
6,66 Mrd. $
| 402.889 $ | 0,02 % |
12.782
-148
| -1 % | -5.687 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
323
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 399.623 $ | 0,02 % |
3.396
+786
| +30 % | +94.443 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
324
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 392.911 $ | 0,02 % |
6.813
-107
| -2 % | -5.713 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
325
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,2 Mio. $
| 392.330 $ | 0,02 % |
9.636
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .