Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 385.816 $ | 0,02 % |
1.328
-20
| -1 % | -6.355 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
327
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 383.283 $ | 0,02 % |
2.519
+4
| +0,2 % | +596 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
328
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 382.648 $ | 0,02 % |
7.880
-172
| -2 % | -8.474 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
329
FormFactor
FORM
6,71 Mrd. $
| 381.913 $ | 0,02 % |
+2.388
| Neu | +316.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 381.349 $ | 0,02 % |
3.929
+994
| +34 % | +93.753 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
331
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,45 Mrd. $
| 380.446 $ | 0,02 % |
12.984
-229
| -2 % | -6.642 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
332
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 379.614 $ | 0,02 % |
5.466
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
333
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
| 378.108 $ | 0,02 % |
4.106
+749
| +22 % | +68.322 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
334
HSBC
HSBC
307 Mrd. $
| 377.287 $ | 0,02 % |
3.968
+103
| +3 % | +9.399 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
335
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 376.966 $ | 0,02 % |
2.783
+219
| +9 % | +31.051 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
336
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
310 Mio. $
| 376.443 $ | 0,02 % |
15.365
+245
| +2 % | +6.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
337
HF Sinclair
DINO
16,9 Mrd. $
| 375.640 $ | 0,02 % |
5.393
+37
| +0,7 % | +2.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
338
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 374.429 $ | 0,02 % |
4.380
+531
| +14 % | +44.466 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
339
TE Connectivity
TEL
62,7 Mrd. $
| 369.962 $ | 0,02 % |
1.835
+120
| +7 % | +25.570 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
340
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 367.480 $ | 0,02 % |
8.706
+241
| +3 % | +10.187 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
341
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 365.088 $ | 0,02 % |
2.564
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
342
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 363.739 $ | 0,02 % |
4.719
+217
| +5 % | +17.049 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
343
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 359.134 $ | 0,02 % |
1.478
-3
| -0,2 % | -698 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
344
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 358.675 $ | 0,02 % |
1.334
+30
| +2 % | +7.704 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
345
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 357.014 $ | 0,02 % |
12.833
-514
| -4 % | -13.404 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
346
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 356.672 $ | 0,02 % |
258
+15
| +6 % | +22.521 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
347
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 352.215 $ | 0,02 % |
2.220
+268
| +14 % | +41.578 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
348
Targa Resources
TRGP
58,7 Mrd. $
| 350.727 $ | 0,02 % |
1.308
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 350.350 $ | 0,02 % |
4.030
+614
| +18 % | +54.084 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
350
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 348.790 $ | 0,02 % |
14.485
-2.071
| -13 % | -54.174 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .