Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 528.749 $ | 0,03 % |
9.176
+1.438
| +19 % | +82.572 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
277
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 526.740 $ | 0,03 % |
2.062
+264
| +15 % | +48.031 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
278
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 525.216 $ | 0,03 % |
3.991
-5
| -0,1 % | -638 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
279
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
| 521.762 $ | 0,03 % |
1.390
+411
| +42 % | +144.029 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
280
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 517.712 $ | 0,03 % |
9.582
-6.452
| -40 % | -335.927 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
281
Middleby
MIDD
6,24 Mrd. $
| 517.234 $ | 0,03 % |
3.007
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
282
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 506.835 $ | 0,03 % |
5.528
-36
| -0,6 % | -3.150 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
283
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 506.136 $ | 0,03 % |
11.126
-1.237
| -10 % | -56.427 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
284
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 501.535 $ | 0,03 % |
1.819
+741
| +69 % | +209.343 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
285
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
| 499.695 $ | 0,03 % |
1.009
+28
| +3 % | +12.181 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
286
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,38 Mrd. $
| 498.723 $ | 0,03 % |
3.743
+1.756
| +88 % | +221.654 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 496.854 $ | 0,03 % |
3.632
+151
| +4 % | +19.892 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
288
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 496.546 $ | 0,03 % |
1.000
+53
| +6 % | +23.489 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
289
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
887 Mio. $
| 493.162 $ | 0,03 % |
14.420
+2.438
| +20 % | +79.402 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 492.570 $ | 0,03 % |
3.638
-1.013
| -22 % | -151.470 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
291
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,07 Mrd. $
| 492.055 $ | 0,03 % |
7.486
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 490.875 $ | 0,03 % |
5.909
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
293
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 487.394 $ | 0,03 % |
645
+12
| +2 % | +9.514 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
294
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 486.515 $ | 0,03 % |
9.655
-29
| -0,3 % | -1.438 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
295
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 484.312 $ | 0,03 % |
13.802
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
296
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 483.707 $ | 0,03 % |
8.023
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
297
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 483.524 $ | 0,03 % |
1.240
-30
| -2 % | -12.683 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
298
iShares MSCI India ETF
INDA
6,36 Mrd. $
| 482.195 $ | 0,03 % |
9.763
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
299
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 481.242 $ | 0,03 % |
5.216
+39
| +0,8 % | +3.557 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
300
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 477.266 $ | 0,03 % |
2.203
+13
| +0,6 % | +2.807 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .