Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 706.564 $ | 0,04 % |
34.695
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
227
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 695.117 $ | 0,04 % |
3.063
+247
| +9 % | +52.218 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
228
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 693.345 $ | 0,04 % |
612
-883
| -59 % | -840.073 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
229
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 693.002 $ | 0,04 % |
972
-257
| -21 % | -169.331 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
230
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 690.682 $ | 0,04 % |
8.572
+180
| +2 % | +13.955 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
231
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 689.428 $ | 0,04 % |
5.878
+4
| +0,1 % | +467 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
232
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 682.428 $ | 0,04 % |
1.718
+171
| +11 % | +67.683 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
233
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 682.011 $ | 0,04 % |
21.333
+3.299
| +18 % | +106.327 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
234
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 680.244 $ | 0,04 % |
1.072
+25
| +2 % | +14.481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
235
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 675.575 $ | 0,04 % |
5.415
-43
| -0,8 % | -5.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
236
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
| 669.101 $ | 0,04 % |
10.646
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
237
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 667.054 $ | 0,04 % |
2.938
+12
| +0,4 % | +2.680 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 666.969 $ | 0,04 % |
4.402
+473
| +12 % | +74.786 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 657.388 $ | 0,04 % |
12.997
+6.937
| +114 % | +348.586 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
240
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
334 Mio. $
| 654.371 $ | 0,04 % |
25.352
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
241
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 650.076 $ | 0,04 % |
3.845
+151
| +4 % | +25.993 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
242
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 646.890 $ | 0,04 % |
+1.517
| Neu | +624.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Inspire International ETF
WWJD
576 Mio. $
| 643.634 $ | 0,04 % |
16.880
+1
| +0 % | +39 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
244
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 641.027 $ | 0,04 % |
2.456
+1.701
| +225 % | +592.515 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
245
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 639.959 $ | 0,04 % |
7.920
-28.941
| -79 % | -2,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
246
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 637.040 $ | 0,04 % |
+2.994
| Neu | +612.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 635.315 $ | 0,04 % |
8.206
-901
| -10 % | -70.491 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
248
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 631.533 $ | 0,04 % |
654
-14
| -2 % | -10.679 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
249
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,86 Mrd. $
| 629.576 $ | 0,04 % |
13.849
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,8 Mrd. $
| 625.394 $ | 0,04 % |
44.260
-7.010
| -14 % | -121.826 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .