Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 617.848 $ | 0,04 % |
3.793
+1.740
| +85 % | +259.684 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
252
Abbott
ABT
187 Mrd. $
| 617.702 $ | 0,04 % |
6.807
+474
| +7 % | +43.264 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
253
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 616.127 $ | 0,04 % |
2.589
+564
| +28 % | +122.577 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
254
Salesforce
CRM
180 Mrd. $
| 614.161 $ | 0,04 % |
3.920
-1.145
| -23 % | -201.341 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
255
Monster Beverage
MNST
89,4 Mrd. $
| 613.534 $ | 0,04 % |
12.766
+3.686
| +41 % | +154.891 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
256
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 613.510 $ | 0,04 % |
1.205
+33
| +3 % | +19.035 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
257
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,77 Mrd. $
| 612.186 $ | 0,04 % |
3.328
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
258
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 605.179 $ | 0,04 % |
3.017
+1.186
| +65 % | +226.873 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
Ross Stores
ROST
76,1 Mrd. $
| 600.723 $ | 0,04 % |
2.822
-34
| -1 % | -7.650 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
260
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,4 Mrd. $
| 592.785 $ | 0,04 % |
11.149
+472
| +4 % | +25.087 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
261
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 589.663 $ | 0,03 % |
3.092
+216
| +8 % | +30.688 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
262
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
471 Mio. $
| 589.639 $ | 0,03 % |
24.806
+11
| +0 % | +262 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
263
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 586.536 $ | 0,03 % |
5.132
-83
| -2 % | -10.279 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
264
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 576.872 $ | 0,03 % |
3.042
+214
| +8 % | +40.251 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
265
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 573.760 $ | 0,03 % |
11.909
-108
| -0,9 % | -5.146 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
266
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 570.838 $ | 0,03 % |
9.679
-89
| -0,9 % | -5.259 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
267
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 570.231 $ | 0,03 % |
2.230
+45
| +2 % | +11.048 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
268
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 570.194 $ | 0,03 % |
6.033
+341
| +6 % | +32.247 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
269
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 569.453 $ | 0,03 % |
18.856
+253
| +1 % | +7.102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Waste Management
WM
96,5 Mrd. $
| 561.953 $ | 0,03 % |
2.521
-159
| -6 % | -35.363 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
271
Vulcan Materials
VMC
36,2 Mrd. $
| 558.403 $ | 0,03 % |
1.893
+43
| +2 % | +12.325 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
272
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 543.643 $ | 0,03 % |
7.556
+2.259
| +43 % | +157.672 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
273
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 543.564 $ | 0,03 % |
+851
| Neu | +413.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
| 541.410 $ | 0,03 % |
563
-136
| -19 % | -140.654 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
275
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
161 Mio. $
| 538.622 $ | 0,03 % |
12.370
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .