Keel Point 포트폴리오 보유 종목
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$52.9만 | 0.03% |
9,176
+1,438
| +19% | +US$8.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
277
Corning
GLW
US$983억
| US$52.7만 | 0.03% |
2,062
+264
| +15% | +US$4.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
278
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$52.5만 | 0.03% |
3,991
-5
| -0.1% | -US$638 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
279
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$52.2만 | 0.03% |
1,390
+411
| +42% | +US$14.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
280
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$51.8만 | 0.03% |
9,582
-6,452
| -40% | -US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
281
Middleby
MIDD
US$61.1억
| US$51.7만 | 0.03% |
3,007
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
282
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$50.7만 | 0.03% |
5,528
-36
| -0.6% | -US$3.15천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
283
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$50.6만 | 0.03% |
11,126
-1,237
| -10% | -US$5.64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
284
Cigna
CI
US$783억
| US$50.2만 | 0.03% |
1,819
+741
| +69% | +US$20.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
285
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$50만 | 0.03% |
1,009
+28
| +3% | +US$1.22만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
286
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.5억
| US$49.9만 | 0.03% |
3,743
+1,756
| +88% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
287
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$49.7만 | 0.03% |
3,632
+151
| +4% | +US$1.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
288
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$49.7만 | 0.03% |
1,000
+53
| +6% | +US$2.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
289
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.95억
| US$49.3만 | 0.03% |
14,420
+2,438
| +20% | +US$7.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
290
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$49.3만 | 0.03% |
3,638
-1,013
| -22% | -US$15.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
291
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$49.2만 | 0.03% |
7,486
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$49.1만 | 0.03% |
5,909
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
293
McKesson
MCK
US$1273억
| US$48.7만 | 0.03% |
645
+12
| +2% | +US$9.5천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
294
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$48.7만 | 0.03% |
9,655
-29
| -0.3% | -US$1.44천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
295
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$48.4만 | 0.03% |
13,802
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
296
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$48.4만 | 0.03% |
8,023
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
297
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$48.4만 | 0.03% |
1,240
-30
| -2% | -US$1.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
298
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7억
| US$48.2만 | 0.03% |
9,763
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
299
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$48.1만 | 0.03% |
5,216
+39
| +0.8% | +US$3.56천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
300
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$47.7만 | 0.03% |
2,203
+13
| +0.6% | +US$2.81천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.