Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 302.012 $ | 0,02 % |
+902
| Neu | +286.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 300.191 $ | 0,02 % |
+6.316
| Neu | +285.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
| 299.815 $ | 0,02 % |
+4.671
| Neu | +249.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 299.546 $ | 0,02 % |
943
-135
| -13 % | -37.745 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
380
NetApp
NTAP
33,2 Mrd. $
| 298.871 $ | 0,02 % |
+1.931
| Neu | +252.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
732 Mio. $
| 297.197 $ | 0,02 % |
29.690
+3.995
| +16 % | +43.484 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
382
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
| 296.355 $ | 0,02 % |
8.590
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
383
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 295.215 $ | 0,02 % |
1.805
-395
| -18 % | -71.103 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
384
Independence Realty Trust
IRT
3,54 Mrd. $
| 289.002 $ | 0,02 % |
17.316
+84
| +0,5 % | +1.360 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
385
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 288.485 $ | 0,02 % |
1.207
+106
| +10 % | +26.402 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
386
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 288.259 $ | 0,02 % |
515
+54
| +12 % | +31.507 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
387
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
| 287.653 $ | 0,02 % |
+6.233
| Neu | +287.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 287.114 $ | 0,02 % |
1.166
+132
| +13 % | +29.558 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
389
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 285.913 $ | 0,02 % |
1.098
+83
| +8 % | +20.436 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 285.484 $ | 0,02 % |
+590
| Neu | +222.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 285.407 $ | 0,02 % |
+144
| Neu | +261.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Waystar Holding Corp
WAY
5,45 Mrd. $
| 285.264 $ | 0,02 % |
+13.895
| Neu | +292.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 284.387 $ | 0,02 % |
861
+32
| +4 % | +10.517 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
394
Xometry
XMTR
6,63 Mrd. $
| 283.190 $ | 0,02 % |
+2.934
| Neu | +209.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 281.887 $ | 0,02 % |
401
+1
| +0,3 % | +670 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
396
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
146 Mrd. $
| 281.828 $ | 0,02 % |
11.952
+1.692
| +16 % | +37.575 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
397
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 281.768 $ | 0,02 % |
1.322
-208
| -14 % | -43.480 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
398
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,05 Mrd. $
| 280.827 $ | 0,02 % |
11.706
+100
| +0,9 % | +2.193 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
399
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 278.353 $ | 0,02 % |
4.229
+274
| +7 % | +19.379 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
400
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
| 277.890 $ | 0,02 % |
4.147
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .