Keel Point Portfolio-Positionen
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 210.988 $ | 0,01 % |
4.526
-364
| -7 % | -16.838 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
477
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 210.915 $ | 0,01 % |
22.016
+37
| +0,2 % | +332 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
478
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 210.847 $ | 0,01 % |
+466
| Neu | +209.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
479
Zillow
ZG
7,05 Mrd. $
| 209.395 $ | 0,01 % |
6.675
-246
| -4 % | -9.502 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
480
Duolingo
DUOL
7,28 Mrd. $
| 209.106 $ | 0,01 % |
+1.818
| Neu | +199.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
ACM Research
ACMR
3,47 Mrd. $
| 207.211 $ | 0,01 % |
+1.633
| Neu | +115.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
482
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
| 206.671 $ | 0,01 % |
+521
| Neu | +202.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| 206.596 $ | 0,01 % |
+1.218
| Neu | +187.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 205.600 $ | 0,01 % |
2.481
-464
| -16 % | -39.451 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
485
Parsons
PSN
5,43 Mrd. $
| 205.474 $ | 0,01 % |
3.922
-99
| -2 % | -5.348 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
486
Rubrik
RBRK
23,1 Mrd. $
| 205.437 $ | 0,01 % |
+2.559
| Neu | +160.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
Credo Technology Group
CRDO
25 Mrd. $
| 205.322 $ | 0,01 % |
+755
| Neu | +149.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 205.101 $ | 0,01 % |
4.914
-37
| -0,7 % | -1.891 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
489
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 204.759 $ | 0,01 % |
2.083
-961
| -32 % | -86.715 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 204.302 $ | 0,01 % |
2.635
+296
| +13 % | +25.552 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
491
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 202.594 $ | 0,01 % |
+3.594
| Neu | +182.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
| 202.495 $ | 0,01 % |
+514
| Neu | +187.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
493
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
| 202.273 $ | 0,01 % |
+2.021
| Neu | +192.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,09 Mrd. $
| 201.377 $ | 0,01 % |
4.863
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
495
MaxLinear
MXL
5,07 Mrd. $
| 201.135 $ | 0,01 % |
+1.571
| Neu | +111.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 200.724 $ | 0,01 % |
+348
| Neu | +206.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 200.271 $ | 0,01 % |
1.202
-354
| -23 % | -59.175 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
498
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
749 Mio. $
| 200.205 $ | 0,01 % |
+2.692
| Neu | +195.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
499
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 200.143 $ | 0,01 % |
+540
| Neu | +199.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
500
Lloyds Banking Group
LYG
75,1 Mrd. $
| 162.191 $ | 0,01 % |
27.820
+358
| +1 % | +1.941 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .