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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.1% |
5,579
-339
| -6% | -USD 95.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
127
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1876 M
| USD 1.64 M | 0.1% |
+33,348
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.63 M | 0.1% |
3,180
+214
| +7% | +USD 107 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
129
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.6 M | 0.09% |
1,362
+88
| +7% | +USD 89.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
130
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.6 M | 0.09% |
9,642
+1,099
| +13% | +USD 205 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
131
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.09% |
10,073
+28
| +0.3% | +USD 4.31 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
132
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8764 M
| USD 1.57 M | 0.09% |
10,638
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
133
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6765 M
| USD 1.55 M | 0.09% |
16,626
+517
| +3% | +USD 45.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 167 M
| USD 1.55 M | 0.09% |
32,402
-83
| -0.3% | -USD 3.92 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
135
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.53 M | 0.09% |
4,087
+351
| +9% | +USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.09% |
36,315
+58
| +0.2% | +USD 2.39 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.09% |
9,100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.09% |
18,033
-1,260
| -7% | -USD 106 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
139
Dycom Industries
DY
USD 6682 M
| USD 1.47 M | 0.09% |
2,899
-187
| -6% | -USD 81.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
15,159
+840
| +6% | +USD 80.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
141
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4465 M
| USD 1.46 M | 0.09% |
33,562
+2,812
| +9% | +USD 111 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
7,760
+814
| +12% | +USD 141 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 1.41 M | 0.08% |
2,961
-198
| -6% | -USD 80.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.4 M | 0.08% |
9,538
+270
| +3% | +USD 48.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 1.4 M | 0.08% |
13,668
+589
| +5% | +USD 59.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
146
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 1.38 M | 0.08% |
607
+112
| +23% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.08% |
8,741
+20
| +0.2% | +USD 3.05 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.08% |
25,830
-1,194
| -4% | -USD 68.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 1.33 M | 0.08% |
669
-38
| -5% | -USD 60.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
150
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.29 M | 0.08% |
7,128
+218
| +3% | +USD 37.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.