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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 1.03 M | 0.06% |
10,039
-1,771
| -15% | -USD 180 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
177
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 507 M
| USD 996 k | 0.06% |
17,207
-84
| -0.5% | -USD 4.48 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
178
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 991 k | 0.06% |
13,045
-323
| -2% | -USD 22.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
179
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 991 k | 0.06% |
6,082
-17,143
| -74% | -USD 2.65 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
180
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 976 k | 0.06% |
6,229
+214
| +4% | +USD 32.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
181
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 974 k | 0.06% |
14,264
+347
| +2% | +USD 22.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 954 k | 0.06% |
11,550
+378
| +3% | +USD 30.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 949 k | 0.06% |
7,943
-9
| -0.1% | -USD 985 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
184
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 948 k | 0.06% |
18,086
+486
| +3% | +USD 25.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
185
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 947 k | 0.06% |
3,178
+784
| +33% | +USD 157 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
186
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 942 k | 0.06% |
3,462
+348
| +11% | +USD 91.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
187
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 937 k | 0.06% |
8,487
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
188
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 927 k | 0.05% |
21,903
+158
| +0.7% | +USD 7.41 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 918 k | 0.05% |
6,273
-54
| -0.9% | -USD 7.44 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 911 k | 0.05% |
1,265
+135
| +12% | +USD 92.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
191
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 903 k | 0.05% |
2,882
+70
| +2% | +USD 25.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
192
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 897 k | 0.05% |
43,343
-235
| -0.5% | -USD 5.83 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
193
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 897 k | 0.05% |
10,218
-1,829
| -15% | -USD 165 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
194
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 893 k | 0.05% |
7,068
+464
| +7% | +USD 61.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
195
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 891 k | 0.05% |
1,815
+156
| +9% | +USD 73 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
196
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 886 k | 0.05% |
5,412
-1,846
| -25% | -USD 292 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 885 k | 0.05% |
8,087
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
198
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 846 k | 0.05% |
11,379
-1,638
| -13% | -USD 121 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
199
Ambarella
AMBA
USD 2654 M
| USD 844 k | 0.05% |
9,835
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 841 k | 0.05% |
15,376
+99
| +0.6% | +USD 5.17 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.