Keel Point Ativos da carteira
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
10.039
-1.771
| -15% | -US$ 180 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
177
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 507 mi
| US$ 996 mil | 0,06% |
17.207
-84
| -0,5% | -US$ 4,48 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
178
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 991 mil | 0,06% |
13.045
-323
| -2% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
179
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 991 mil | 0,06% |
6.082
-17.143
| -74% | -US$ 2,65 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
180
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 976 mil | 0,06% |
6.229
+214
| +4% | +US$ 32,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
181
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 974 mil | 0,06% |
14.264
+347
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 954 mil | 0,06% |
11.550
+378
| +3% | +US$ 30,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 949 mil | 0,06% |
7.943
-9
| -0,1% | -US$ 985 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
184
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 948 mil | 0,06% |
18.086
+486
| +3% | +US$ 25,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
185
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 947 mil | 0,06% |
3.178
+784
| +33% | +US$ 157 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
186
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 942 mil | 0,06% |
3.462
+348
| +11% | +US$ 91,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
187
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 937 mil | 0,06% |
8.487
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
188
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 927 mil | 0,05% |
21.903
+158
| +0,7% | +US$ 7,41 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 918 mil | 0,05% |
6.273
-54
| -0,9% | -US$ 7,44 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 911 mil | 0,05% |
1.265
+135
| +12% | +US$ 92,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
191
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 903 mil | 0,05% |
2.882
+70
| +2% | +US$ 25,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
192
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 897 mil | 0,05% |
43.343
-235
| -0,5% | -US$ 5,83 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
193
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 897 mil | 0,05% |
10.218
-1.829
| -15% | -US$ 165 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
194
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 893 mil | 0,05% |
7.068
+464
| +7% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
195
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 891 mil | 0,05% |
1.815
+156
| +9% | +US$ 73 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
196
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 886 mil | 0,05% |
5.412
-1.846
| -25% | -US$ 292 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 885 mil | 0,05% |
8.087
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
198
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 846 mil | 0,05% |
11.379
-1.638
| -13% | -US$ 121 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
199
Ambarella
AMBA
US$ 2,65 bi
| US$ 844 mil | 0,05% |
9.835
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 841 mil | 0,05% |
15.376
+99
| +0,6% | +US$ 5,17 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.