Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $103万 | 0.06% |
10,039
-1,771
| -15% | -$18万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
177
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.07億
| $100万 | 0.06% |
17,207
-84
| -0.5% | -$4,481 |
2020 Q2
24四半期
|
|
178
Block Inc
XYZ
$511億
| $99.1万 | 0.06% |
13,045
-323
| -2% | -$2.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
179
Expeditors International
EXPD
$252億
| $99.1万 | 0.06% |
6,082
-17,143
| -74% | -$265万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
180
Novartis
NVS
$3031億
| $97.6万 | 0.06% |
6,229
+214
| +4% | +$3.21万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
181
Dominion Energy
D
$595億
| $97.4万 | 0.06% |
14,264
+347
| +2% | +$2.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
182
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $95.4万 | 0.06% |
11,550
+378
| +3% | +$3.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $94.9万 | 0.06% |
7,943
-9
| -0.1% | -$985 |
2023 Q1
13四半期
|
|
184
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $94.8万 | 0.06% |
18,086
+486
| +3% | +$2.55万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
185
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $94.7万 | 0.06% |
3,178
+784
| +33% | +$15.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
186
Union Pacific
UNP
$1797億
| $94.2万 | 0.06% |
3,462
+348
| +11% | +$9.14万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
187
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $93.7万 | 0.06% |
8,487
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
188
Verizon
VZ
$1921億
| $92.7万 | 0.05% |
21,903
+158
| +0.7% | +$7,412 |
2015 Q1
45四半期
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $91.8万 | 0.05% |
6,273
-54
| -0.9% | -$7,443 |
2021 Q3
19四半期
|
|
190
Quanta Services
PWR
$907億
| $91.1万 | 0.05% |
1,265
+135
| +12% | +$9.23万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
191
FedEx
FDX
$759億
| $90.3万 | 0.05% |
2,882
+70
| +2% | +$2.54万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
192
AT&T
T
$1494億
| $89.7万 | 0.05% |
43,343
-235
| -0.5% | -$5,833 |
2022 Q4
14四半期
|
|
193
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $89.7万 | 0.05% |
10,218
-1,829
| -15% | -$16.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
194
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $89.3万 | 0.05% |
7,068
+464
| +7% | +$6.11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
195
Trane Technologies
TT
$915億
| $89.1万 | 0.05% |
1,815
+156
| +9% | +$7.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
196
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $88.6万 | 0.05% |
5,412
-1,846
| -25% | -$29.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $88.5万 | 0.05% |
8,087
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
198
Williams Companies
WMB
$864億
| $84.6万 | 0.05% |
11,379
-1,638
| -13% | -$12.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
199
Ambarella
AMBA
$26.5億
| $84.4万 | 0.05% |
9,835
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $84.1万 | 0.05% |
15,376
+99
| +0.6% | +$5,174 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
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- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。