Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $84万 | 0.05% |
6,110
+5
| +0.1% | +$660 |
2025 Q4
2四半期
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $83.5万 | 0.05% |
16,434
+22
| +0.1% | +$1,128 |
2025 Q3
3四半期
|
|
203
Eaton
ETN
$1371億
| $83.5万 | 0.05% |
1,960
+310
| +19% | +$12.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
204
Aflac
AFL
$631億
| $83.5万 | 0.05% |
7,121
+64
| +0.9% | +$7,368 |
2022 Q3
15四半期
|
|
205
Entergy
ETR
$531億
| $83万 | 0.05% |
7,230
-454
| -6% | -$5.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
206
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.2億
| $81.6万 | 0.05% |
49,027
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
207
United States Oil Fund
USO
$18.5億
| $81.5万 | 0.05% |
7,655
+409
| +6% | +$5.36万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
208
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$18.8億
| $80.5万 | 0.05% |
26,518
+182
| +0.7% | +$5,377 |
2026 Q1
1四半期
|
|
209
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $80.3万 | 0.05% |
5,553
+2,137
| +63% | +$29.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
210
Amgen
AMGN
$2519億
| $79.8万 | 0.05% |
2,204
-403
| -15% | -$13.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
211
Truist Financial
TFC
$599億
| $79.2万 | 0.05% |
15,889
+213
| +1% | +$1.05万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
212
Progressive
PGR
$1366億
| $78.9万 | 0.05% |
3,611
+1,698
| +89% | +$34.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
213
General Dynamics
GD
$982億
| $78.5万 | 0.05% |
2,215
-12
| -0.5% | -$4,110 |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
Unum
UNM
$124億
| $78.1万 | 0.05% |
8,740
-2,219
| -20% | -$18.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
215
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $76.7万 | 0.05% |
1,505
+44
| +3% | +$2.38万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
216
Boeing
BA
$1359億
| $75.6万 | 0.04% |
3,493
+111
| +3% | +$2.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $74.8万 | 0.04% |
6,369
+3
| +0% | +$333 |
2024 Q1
9四半期
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $74.6万 | 0.04% |
20,638
+14
| +0.1% | +$463 |
2024 Q2
8四半期
|
|
219
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $73.5万 | 0.04% |
7,068
+494
| +8% | +$5.86万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
220
American Express
AXP
$2150億
| $72.5万 | 0.04% |
2,143
+168
| +9% | +$5.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
221
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.28億
| $71.7万 | 0.04% |
14,331
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
222
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
$2.42億
| $71.7万 | 0.04% |
11,686
-161
| -1% | -$9,579 |
2019 Q3
27四半期
|
|
223
Duke Energy
DUK
$1007億
| $71.6万 | 0.04% |
5,654
-534
| -9% | -$6.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $71.5万 | 0.04% |
731
+82
| +13% | +$7.51万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
225
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $71.1万 | 0.04% |
10,169
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
- Keel Pointは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4154万でした。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。