Keel Point 포트폴리오 보유 종목
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$84만 | 0.05% |
6,110
+5
| +0.1% | +US$660 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$83.5만 | 0.05% |
16,434
+22
| +0.1% | +US$1.13천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
203
Eaton
ETN
US$1328억
| US$83.5만 | 0.05% |
1,960
+310
| +19% | +US$12.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
204
Aflac
AFL
US$614억
| US$83.5만 | 0.05% |
7,121
+64
| +0.9% | +US$7.37천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
205
Entergy
ETR
US$528억
| US$83만 | 0.05% |
7,230
-454
| -6% | -US$5.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
206
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2억
| US$81.6만 | 0.05% |
49,027
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
207
United States Oil Fund
USO
US$17억
| US$81.5만 | 0.05% |
7,655
+409
| +6% | +US$5.36만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
208
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.5억
| US$80.5만 | 0.05% |
26,518
+182
| +0.7% | +US$5.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$80.3만 | 0.05% |
5,553
+2,137
| +63% | +US$29.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
210
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$79.8만 | 0.05% |
2,204
-403
| -15% | -US$13.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
211
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$79.2만 | 0.05% |
15,889
+213
| +1% | +US$1.05만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
212
Progressive
PGR
US$1320억
| US$78.9만 | 0.05% |
3,611
+1,698
| +89% | +US$34.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
213
General Dynamics
GD
US$957억
| US$78.5만 | 0.05% |
2,215
-12
| -0.5% | -US$4.11천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
Unum
UNM
US$119억
| US$78.1만 | 0.05% |
8,740
-2,219
| -20% | -US$18.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
215
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$76.7만 | 0.05% |
1,505
+44
| +3% | +US$2.38만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
216
Boeing
BA
US$1374억
| US$75.6만 | 0.04% |
3,493
+111
| +3% | +US$2.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$74.8만 | 0.04% |
6,369
+3
| +0% | +US$333 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$74.6만 | 0.04% |
20,638
+14
| +0.1% | +US$463 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
219
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$73.5만 | 0.04% |
7,068
+494
| +8% | +US$5.86만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
220
American Express
AXP
US$2152억
| US$72.5만 | 0.04% |
2,143
+168
| +9% | +US$5.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
221
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.25억
| US$71.7만 | 0.04% |
14,331
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
222
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.38억
| US$71.7만 | 0.04% |
11,686
-161
| -1% | -US$9.6천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
223
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$71.6만 | 0.04% |
5,654
-534
| -9% | -US$6.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$71.5만 | 0.04% |
731
+82
| +13% | +US$7.51만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
225
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$71.1만 | 0.04% |
10,169
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.