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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 840 k | 0.05% |
6,110
+5
| +0.1% | +USD 660 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 835 k | 0.05% |
16,434
+22
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 835 k | 0.05% |
1,960
+310
| +19% | +USD 125 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
204
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 835 k | 0.05% |
7,121
+64
| +0.9% | +USD 7.37 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 830 k | 0.05% |
7,230
-454
| -6% | -USD 51.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2818 M
| USD 816 k | 0.05% |
49,027
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
United States Oil Fund
USO
USD 1852 M
| USD 815 k | 0.05% |
7,655
+409
| +6% | +USD 53.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
208
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1879 M
| USD 805 k | 0.05% |
26,518
+182
| +0.7% | +USD 5.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 803 k | 0.05% |
5,553
+2,137
| +63% | +USD 292 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 798 k | 0.05% |
2,204
-403
| -15% | -USD 138 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
211
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 792 k | 0.05% |
15,889
+213
| +1% | +USD 10.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
212
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 789 k | 0.05% |
3,611
+1,698
| +89% | +USD 342 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
213
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 785 k | 0.05% |
2,215
-12
| -0.5% | -USD 4.11 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 781 k | 0.05% |
8,740
-2,219
| -20% | -USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 767 k | 0.05% |
1,505
+44
| +3% | +USD 23.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
216
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 756 k | 0.04% |
3,493
+111
| +3% | +USD 24.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
6,369
+3
| +0% | +USD 333 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 746 k | 0.04% |
20,638
+14
| +0.1% | +USD 463 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 735 k | 0.04% |
7,068
+494
| +8% | +USD 58.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 725 k | 0.04% |
2,143
+168
| +9% | +USD 53.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 328 M
| USD 717 k | 0.04% |
14,331
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
222
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 242 M
| USD 717 k | 0.04% |
11,686
-161
| -1% | -USD 9.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
223
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 716 k | 0.04% |
5,654
-534
| -9% | -USD 67.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 715 k | 0.04% |
731
+82
| +13% | +USD 75.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 711 k | 0.04% |
10,169
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.