de Keel Point U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keel Point Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 711 k	Mantener	10,169	–	–	0.04%	225
2026 Q1	USD 635 k	Mantener	10,169	–	–	0.04%	228
2025 Q4	USD 605 k	Vender	10,169 -2,478	-20%	-USD 145 k	0.04%	256
2025 Q3	USD 736 k	Comprar	12,647 +24	+0.2%	+USD 1.37 k	0.05%	228
2025 Q2	USD 681 k	Comprar	12,623 +23	+0.2%	+USD 1.17 k	0.05%	236
2025 Q1	USD 649 k	Vender	12,600 -15,215	-55%	-USD 837 k	0.05%	202
2024 Q4	USD 1.55 M	Vender	27,815 -15,135	-35%	-USD 866 k	0.12%	114
2024 Q3	USD 2.39 M	Comprar	42,950 +30	+0.1%	+USD 1.62 k	0.2%	85
2024 Q2	USD 2.26 M	Comprar	42,920 +34	+0.1%	+USD 1.78 k	0.2%	86
2024 Q1	USD 2.33 M	Comprar	42,886 +17	+0%	+USD 875	0.24%	73
2023 Q4	USD 2.24 M	Comprar	42,869 +7,376	+21%	+USD 345 k	0.27%	73
2023 Q3	USD 1.62 M	Mantener	35,493	–	–	0.22%	80
2023 Q2	USD 1.65 M	Comprar	35,493 +22,595	+175%	+USD 992 k	0.22%	82
2023 Q1	USD 574 k	Comprar	+12,898	Nuevas	+USD 598 k	0.08%	150

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keel Point en DFAT: resumen de T2 2026

Keel Point mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 10,169 acciones por un valor de USD 711 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #225.

Keel Point reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Keel Point tenía 10,169 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 711 k.
Keel Point mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de Keel Point en T2 2026 y fue su posición número 225.
Keel Point reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Keel Point en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.