Keel Points U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keel Point Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	710.838 $	Halten	10.169	–	–	0,04 %	225
2026 Q1	635.077 $	Halten	10.169	–	–	0,04 %	228
2025 Q4	605.484 $	Verkaufen	10.169 -2.478	-20 %	-144.595 $	0,04 %	256
2025 Q3	736.170 $	Kaufen	12.647 +24	+0,2 %	+1.367 $	0,05 %	228
2025 Q2	681.129 $	Kaufen	12.623 +23	+0,2 %	+1.171 $	0,05 %	236
2025 Q1	648.752 $	Verkaufen	12.600 -15.215	-55 %	-837.277 $	0,05 %	202
2024 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	27.815 -15.135	-35 %	-865.944 $	0,12 %	114
2024 Q3	2,39 Mio. $	Kaufen	42.950 +30	+0,1 %	+1.622 $	0,2 %	85
2024 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	42.920 +34	+0,1 %	+1.783 $	0,2 %	86
2024 Q1	2,33 Mio. $	Kaufen	42.886 +17	+0 %	+875 $	0,24 %	73
2023 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	42.869 +7.376	+21 %	+344.834 $	0,27 %	73
2023 Q3	1,62 Mio. $	Halten	35.493	–	–	0,22 %	80
2023 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	35.493 +22.595	+175 %	+991.643 $	0,22 %	82
2023 Q1	573.961 $	Kaufen	+12.898	Neu	+598.022 $	0,08 %	150

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Keel Point: Q2 2026 im Rückblick

Keel Point hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 10.169 Aktien im Wert von 710.838 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #225.

Keel Point meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 10.169 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 710.838 $.
Keel Point ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Keel Point aus und war dessen Position auf Rang 225.
Keel Point meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Keel Point in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .