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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.29 M | 0.08% |
3,098
+294
| +10% | +USD 109 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
152
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 1.25 M | 0.07% |
63,710
-1,923
| -3% | -USD 37.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.07% |
40,968
-2,345
| -5% | -USD 80 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
27,139
+3,309
| +14% | +USD 150 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
1,544
-1,470
| -49% | -USD 1.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
4,343
-2,899
| -40% | -USD 831 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
157
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
3,912
+105
| +3% | +USD 29.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
158
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2759 M
| USD 1.16 M | 0.07% |
36,381
+9,966
| +38% | +USD 388 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9633 M
| USD 1.15 M | 0.07% |
17,560
-7
| -0% | -USD 418 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
USD 90.7 M
| USD 1.15 M | 0.07% |
38,646
-24,963
| -39% | -USD 710 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
Axos Financial
AX
USD 5205 M
| USD 1.12 M | 0.07% |
11,497
+100
| +0.9% | +USD 9.01 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
162
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
3,265
+308
| +10% | +USD 100 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
6,742
-93
| -1% | -USD 14.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.06% |
24,691
-822
| -3% | -USD 35.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
165
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
7,737
-1,042
| -12% | -USD 136 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
166
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
3,904
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
5,153
-188
| -4% | -USD 37.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 1.07 M | 0.06% |
14,233
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.06% |
+10,443
| Nuevas | +USD 985 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
9,899
+14
| +0.1% | +USD 1.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
20,796
+3,904
| +23% | +USD 197 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
172
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
14,531
+79
| +0.5% | +USD 5.79 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
173
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
11,066
-104
| -0.9% | -USD 11.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
1,019
+91
| +10% | +USD 88.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
175
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
9,558
+87
| +0.9% | +USD 9.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.