Keel Point 포트폴리오 보유 종목
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$103만 | 0.06% |
10,039
-1,771
| -15% | -US$18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
177
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.83억
| US$100만 | 0.06% |
17,207
-84
| -0.5% | -US$4.48천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
178
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$99.1만 | 0.06% |
13,045
-323
| -2% | -US$2.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
179
Expeditors International
EXPD
US$238억
| US$99.1만 | 0.06% |
6,082
-17,143
| -74% | -US$265만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
180
Novartis
NVS
US$3070억
| US$97.6만 | 0.06% |
6,229
+214
| +4% | +US$3.21만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
181
Dominion Energy
D
US$603억
| US$97.4만 | 0.06% |
14,264
+347
| +2% | +US$2.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$95.4만 | 0.06% |
11,550
+378
| +3% | +US$3.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$94.9만 | 0.06% |
7,943
-9
| -0.1% | -US$985 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
184
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$94.8만 | 0.06% |
18,086
+486
| +3% | +US$2.55만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
185
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$94.7만 | 0.06% |
3,178
+784
| +33% | +US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
186
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$94.2만 | 0.06% |
3,462
+348
| +11% | +US$9.14만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
187
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$93.7만 | 0.06% |
8,487
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
188
Verizon
VZ
US$1894억
| US$92.7만 | 0.05% |
21,903
+158
| +0.7% | +US$7.41천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$91.8만 | 0.05% |
6,273
-54
| -0.9% | -US$7.44천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
190
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$91.1만 | 0.05% |
1,265
+135
| +12% | +US$9.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
191
FedEx
FDX
US$722억
| US$90.3만 | 0.05% |
2,882
+70
| +2% | +US$2.54만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
192
AT&T
T
US$1457억
| US$89.7만 | 0.05% |
43,343
-235
| -0.5% | -US$5.83천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
193
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$89.7만 | 0.05% |
10,218
-1,829
| -15% | -US$16.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
194
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$89.3만 | 0.05% |
7,068
+464
| +7% | +US$6.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
195
Trane Technologies
TT
US$879억
| US$89.1만 | 0.05% |
1,815
+156
| +9% | +US$7.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
196
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174억
| US$88.6만 | 0.05% |
5,412
-1,846
| -25% | -US$29.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$88.5만 | 0.05% |
8,087
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
198
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$84.6만 | 0.05% |
11,379
-1,638
| -13% | -US$12.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
199
Ambarella
AMBA
US$25.8억
| US$84.4만 | 0.05% |
9,835
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$84.1만 | 0.05% |
15,376
+99
| +0.6% | +US$5.17천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.