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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 3.25 M | 0.19% |
33,550
-2,792
| -8% | -USD 267 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
77
Motorola Solutions
MSI
USD 87.3 mil M
| USD 3.23 M | 0.19% |
7,780
-374
| -5% | -USD 157 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 3.21 M | 0.19% |
23,490
-83
| -0.4% | -USD 12.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18.1 mil M
| USD 3.21 M | 0.19% |
42,139
+10,353
| +33% | +USD 770 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 3.12 M | 0.18% |
14,306
+1,383
| +11% | +USD 289 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
81
Mercado Libre
MELI
USD 75.7 mil M
| USD 3.07 M | 0.18% |
1,809
-3
| -0.2% | -USD 5.12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
USD 903 mil M
| USD 3.06 M | 0.18% |
5,262
+472
| +10% | +USD 194 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 3.02 M | 0.18% |
11,997
+1,090
| +10% | +USD 235 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 2.95 M | 0.17% |
23,963
+1,164
| +5% | +USD 175 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
85
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.95 M | 0.17% |
53,692
+120
| +0.2% | +USD 6.29 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.1 mil M
| USD 2.89 M | 0.17% |
17,621
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.17% |
21,446
+2,401
| +13% | +USD 312 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
88
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 2.71 M | 0.16% |
24,851
-117
| -0.5% | -USD 12.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.16% |
8,924
+3,050
| +52% | +USD 874 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
90
Roper Technologies
ROP
USD 46.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.15% |
7,701
-1,146
| -13% | -USD 391 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 2.58 M | 0.15% |
11,522
-1,883
| -14% | -USD 402 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 2.58 M | 0.15% |
59,774
+4,381
| +8% | +USD 183 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
Cintas
CTAS
USD 89.2 mil M
| USD 2.54 M | 0.15% |
14,912
+7,162
| +92% | +USD 1.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.53 M | 0.15% |
13,359
+1,619
| +14% | +USD 297 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
95
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 2.53 M | 0.15% |
14,906
+56
| +0.4% | +USD 8.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.3 mil M
| USD 2.52 M | 0.15% |
26,454
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 2.5 M | 0.15% |
10,566
+21
| +0.2% | +USD 4.82 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
98
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.5 M | 0.15% |
25,938
+1,021
| +4% | +USD 104 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2949 M
| USD 2.42 M | 0.14% |
123,752
-13,607
| -10% | -USD 266 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Boston Scientific
BSX
USD 66 mil M
| USD 2.41 M | 0.14% |
56,464
+15,000
| +36% | +USD 815 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.