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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 10.9 M | 0.65% |
114,238
+567
| +0.5% | +USD 53.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 10.7 M | 0.63% |
14,325
-543
| -4% | -USD 395 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
28
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2792 M
| USD 10.7 M | 0.63% |
206,054
+47,566
| +30% | +USD 2.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 10.6 M | 0.63% |
14,373
+849
| +6% | +USD 584 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 10 M | 0.59% |
129,188
+80,786
| +167% | +USD 5.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 9.9 M | 0.59% |
28,069
+2,082
| +8% | +USD 744 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 8.99 M | 0.53% |
12
-1
| -8% | -USD 721 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 8.31 M | 0.49% |
70,762
-12,101
| -15% | -USD 1.42 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 7.7 M | 0.45% |
21,827
-90
| -0.4% | -USD 29.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
35
Caterpillar
CAT
USD 319 mil M
| USD 7.62 M | 0.45% |
7,154
+3,623
| +103% | +USD 3.18 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 7.52 M | 0.44% |
19,915
+522
| +3% | +USD 209 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Visa
V
USD 758 mil M
| USD 7.25 M | 0.43% |
21,131
+130
| +0.6% | +USD 41.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 7.23 M | 0.43% |
46,033
+9,483
| +26% | +USD 1.45 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 957 mil M
| USD 7.18 M | 0.42% |
63,381
+1,942
| +3% | +USD 241 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
40
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 6.73 M | 0.4% |
73,762
+70,232
| +1,990% | +USD 6.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 6.61 M | 0.39% |
90,019
+8,828
| +11% | +USD 648 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 6.27 M | 0.37% |
19,143
+1,731
| +10% | +USD 538 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 6.22 M | 0.37% |
24,474
-883
| -3% | -USD 206 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.3 mil M
| USD 6.18 M | 0.37% |
115,668
-29,733
| -20% | -USD 1.97 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.08 M | 0.36% |
10,791
-220
| -2% | -USD 135 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 6 M | 0.35% |
11,988
+1,059
| +10% | +USD 509 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
| USD 5.85 M | 0.35% |
235,009
+17,838
| +8% | +USD 444 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.82 M | 0.34% |
15,716
+1,049
| +7% | +USD 375 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Amphenol
APH
USD 188 mil M
| USD 5.42 M | 0.32% |
61,498
-5,960
| -9% | -USD 430 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 5.36 M | 0.32% |
28,112
+274
| +1% | +USD 46.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.