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Keel Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.9억
회전율
18.37%
1년 추정 수익률
20.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.85%
1년 예상 수익률
+20.79%
3년 예상 수익률
+76.44%
5년 예상 수익률
+75.31%
10년 예상 수익률
+265.49%
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$1.8억
(+12%)
자금 흐름
+US$6302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.68%
보유액
539
신규
74
증가
251
축소
147
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
US$1072억
| US$1093만 | 0.65% |
114,238
+567
| +0.5% | +US$5.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8797억
| US$1073만 | 0.63% |
14,325
-543
| -4% | -US$39.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
28
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1070만 | 0.63% |
206,054
+47,566
| +30% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4779억
| US$1058만 | 0.63% |
14,373
+849
| +6% | +US$58.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1216억
| US$996만 | 0.59% |
129,188
+80,786
| +167% | +US$593만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$992만 | 0.59% |
28,069
+2,082
| +8% | +US$74.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$899만 | 0.53% |
12
-1
| -8% | -US$72.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$831만 | 0.49% |
70,762
-12,101
| -15% | -US$142만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3178억
| US$770만 | 0.45% |
21,827
-90
| -0.4% | -US$2.93만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$3169억
| US$762만 | 0.45% |
7,154
+3,623
| +103% | +US$318만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$752만 | 0.44% |
19,915
+522
| +3% | +US$20.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7672억
| US$725만 | 0.43% |
21,131
+130
| +0.6% | +US$4.17만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$325억
| US$723만 | 0.43% |
46,033
+9,483
| +26% | +US$145만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9524억
| US$718만 | 0.42% |
63,381
+1,942
| +3% | +US$24.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
40
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$673만 | 0.4% |
73,762
+70,232
| +1,990% | +US$617만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$661만 | 0.39% |
90,019
+8,828
| +11% | +US$64.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$8826억
| US$627만 | 0.37% |
19,143
+1,731
| +10% | +US$53.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6333억
| US$622만 | 0.37% |
24,474
-883
| -3% | -US$20.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$618만 | 0.37% |
115,668
-29,733
| -20% | -US$197만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$608만 | 0.36% |
10,791
-220
| -2% | -US$13.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$600만 | 0.35% |
11,988
+1,059
| +10% | +US$50.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$585만 | 0.35% |
235,009
+17,838
| +8% | +US$44.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6896억
| US$582만 | 0.34% |
15,716
+1,049
| +7% | +US$37.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Amphenol
APH
US$1833억
| US$542만 | 0.32% |
61,498
-5,960
| -9% | -US$43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1215억
| US$536만 | 0.32% |
28,112
+274
| +1% | +US$4.68만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.