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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,14 % |
42.208
+795
| +2 % | +42.281 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
102
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,14 % |
5.736
-945
| -14 % | -399.072 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,13 % |
10.312
-134
| -1 % | -30.431 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
104
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,13 % |
18.590
-571
| -3 % | -64.834 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
105
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,13 % |
18.078
+556
| +3 % | +67.048 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,13 % |
76.330
+60.942
| +396 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,13 % |
7.047
-510
| -7 % | -157.245 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
108
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,13 % |
17.554
+1.044
| +6 % | +181.244 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,13 % |
47.735
+5.136
| +12 % | +223.439 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,13 % |
78.688
+21.250
| +37 % | +572.877 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
111
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,13 % |
668
+301
| +82 % | +1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,12 % |
39.188
+1.739
| +5 % | +87.035 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
113
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,12 % |
22.843
+9
| +0 % | +773 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
114
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,11 % |
2.045
+135
| +7 % | +134.510 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
115
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,11 % |
24.979
+670
| +3 % | +51.878 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
5.405
+2.829
| +110 % | +647.550 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
117
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,11 % |
13.116
+4.253
| +48 % | +430.083 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
51.802
+916
| +2 % | +30.174 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
119
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
78.171
+4.540
| +6 % | +103.393 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,1 % |
5.885
+635
| +12 % | +126.056 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
121
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,1 % |
15.051
-315
| -2 % | -42.970 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
11.749
+81
| +0,7 % | +11.790 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
28.827
+605
| +2 % | +35.557 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
124
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,1 % |
33.428
+159
| +0,5 % | +9.935 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,1 % |
49.592
+5.919
| +14 % | +196.140 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .