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Sowell Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,06 bi
Giro
16,47%
Retorno est. (1 ano)
30,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,22%
Retorno est. (1 ano)
+30,01%
Retorno est. (3 anos)
+85,93%
Retorno est. (5 anos)
+101,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 356 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,51%
Posição
1.245
Nova
122
Aumentada
510
Reduzida
485
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,19 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,93% |
| 2 | Tecnologia | 16,16% |
| 3 | Financeiro | 6,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,59% |
| 5 | Industriais | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,9 mi | 0,58% |
353.105
-5.638
| -2% | -US$ 285 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 17,7 mi | 0,58% |
18.885
+13
| +0,1% | +US$ 13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
| US$ 17,6 mi | 0,57% |
891.794
+8.560
| +1% | +US$ 169 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 16,8 mi | 0,55% |
14.587
-1.007
| -6% | -US$ 755 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 16,7 mi | 0,55% |
32.572
-1.013
| -3% | -US$ 505 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
31
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 815 mi
| US$ 16,4 mi | 0,54% |
399.487
+131.850
| +49% | +US$ 5,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15,8 mi | 0,52% |
83.110
-472
| -0,6% | -US$ 80,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 15,2 mi | 0,5% |
134.295
-5.507
| -4% | -US$ 684 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,7 mi | 0,48% |
42.782
+1.315
| +3% | +US$ 422 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,5 mi | 0,48% |
57.238
-2.782
| -5% | -US$ 648 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 14,2 mi | 0,46% |
125.775
+2.224
| +2% | +US$ 242 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14 mi | 0,46% |
139.081
+6.666
| +5% | +US$ 670 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,9 mi | 0,46% |
118.543
-435
| -0,4% | -US$ 45,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13,8 mi | 0,45% |
32.746
-3.160
| -9% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13,3 mi | 0,44% |
107.490
+14.234
| +15% | +US$ 1,72 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13,3 mi | 0,43% |
43.734
+282
| +0,6% | +US$ 79,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 13,1 mi | 0,43% |
22.512
-657
| -3% | -US$ 269 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 12,9 mi | 0,42% |
226.850
-11.547
| -5% | -US$ 614 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,93 bi
| US$ 12,3 mi | 0,4% |
425.647
+31.113
| +8% | +US$ 908 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,1 mi | 0,4% |
73.222
-1.075
| -1% | -US$ 200 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 12 mi | 0,39% |
232.961
+5.335
| +2% | +US$ 267 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 11,7 mi | 0,38% |
143.510
-1.317
| -0,9% | -US$ 104 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 11,4 mi | 0,37% |
139.412
-151
| -0,1% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,4 mi | 0,37% |
137.183
-486
| -0,4% | -US$ 38,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,2 mi | 0,36% |
44.316
-497
| -1% | -US$ 107 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
CFM
Revisão da carteira de Sowell Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sowell Financial Services detinha 1.245 posições avaliadas em US$ 3,06 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sowell Financial Services mostra 122 novas, 510 aumentaram, 485 reduções e 83 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 ações no valor de US$ 4,74 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sowell Financial Services no T2 2026 foi iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 ações no valor de US$ 4,74 mi.
- Sowell Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de Sowell Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,14 mi.
- Sowell Financial Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Sowell Financial Services representam 22% de sua carteira de US$ 3,06 bi no T2 2026.
- Sowell Financial Services abriu 122 novas posições e encerrou 83 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sowell Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.