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Sowell Financial Services

Sowell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 16,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+356 Mio. $
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,51 %
Position
1.245
Neu
122
Aufgestockt
510
Reduziert
485
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+5,42 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,19 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,95 Mio. $
4
WLDR-Symbol
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
+4,74 Mio. $
5
HYGH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+18,2 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,14 Mio. $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+6,1 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,78 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,93 %
2 Technologie 16,16 %
3 Finanzwesen 6,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
5 Industrie 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,58 %
353.105
-5.638
-2 % -284.786 $
2018 Q4
30 Quartale
COST-Symbol
27
Costco
COST
438 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,58 %
18.885
+13
+0,1 % +12.953 $
2022 Q4
14 Quartale
PGHY-Symbol
28
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
17,6 Mio. $ 0,57 %
891.794
+8.560
+1 % +169.409 $
2022 Q3
15 Quartale
MU-Symbol
29
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,55 %
14.587
-1.007
-6 % -755.140 $
2025 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
30
Mastercard
MA
541 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,55 %
32.572
-1.013
-3 % -505.102 $
2022 Q2
16 Quartale
GCOR-Symbol
31
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
815 Mio. $
16,4 Mio. $ 0,54 %
399.487
+131.850
+49 % +5,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,52 %
83.110
-472
-0,6 % -80.647 $
2022 Q3
15 Quartale
WMT-Symbol
33
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,5 %
134.295
-5.507
-4 % -683.654 $
2018 Q3
31 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
756 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,48 %
42.782
+1.315
+3 % +422.174 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,48 %
57.238
-2.782
-5 % -648.370 $
2016 Q4
38 Quartale
XMHQ-Symbol
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,46 %
125.775
+2.224
+2 % +242.219 $
2023 Q3
11 Quartale
SGOV-Symbol
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14 Mio. $ 0,46 %
139.081
+6.666
+5 % +670.179 $
2023 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
38
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,46 %
118.543
-435
-0,4 % -45.492 $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,45 %
32.746
-3.160
-9 % -1,26 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IWF-Symbol
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,44 %
107.490
+14.234
+15 % +1,72 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QQQM-Symbol
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,43 %
43.734
+282
+0,6 % +79.883 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
42
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,43 %
22.512
-657
-3 % -269.363 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
43
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,42 %
226.850
-11.547
-5 % -614.110 $
2022 Q4
14 Quartale
INCM-Symbol
44
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,4 %
425.647
+31.113
+8 % +907.977 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,4 %
73.222
-1.075
-1 % -200.085 $
2016 Q4
38 Quartale
DFAU-Symbol
46
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
12 Mio. $ 0,39 %
232.961
+5.335
+2 % +267.011 $
2022 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
47
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,38 %
143.510
-1.317
-0,9 % -104.013 $
2016 Q4
38 Quartale
DFUS-Symbol
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,37 %
139.412
-151
-0,1 % -11.941 $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,37 %
137.183
-486
-0,4 % -38.739 $
2022 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,36 %
44.316
-497
-1 % -106.928 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2
3 4 5

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DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
HC
Henshaw Capital Woburn, Massachusetts 3,07 Mrd. $ AUM 40,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sowell Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 1.245 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sowell Financial Services für Q2 2026 weist 122 neu, 510 erhöht, 485 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sowell Financial Services im Q2 2026 war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
  • Sowell Financial Services hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sowell Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
  • Sowell Financial Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sowell Financial Services machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Sowell Financial Services eröffnete 122 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sowell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .