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Sowell Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3060 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
30.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 356 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.51%
Posición
1,245
Nuevas
122
Aumentadas
510
Reducidas
485
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.93% |
| 2 | Tecnología | 16.16% |
| 3 | Finanzas | 6.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.59% |
| 5 | Industriales | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.9 M | 0.58% |
353,105
-5,638
| -2% | -USD 285 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 17.7 M | 0.58% |
18,885
+13
| +0.1% | +USD 13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 17.6 M | 0.57% |
891,794
+8,560
| +1% | +USD 169 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 16.8 M | 0.55% |
14,587
-1,007
| -6% | -USD 755 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16.7 M | 0.55% |
32,572
-1,013
| -3% | -USD 505 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
31
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 815 M
| USD 16.4 M | 0.54% |
399,487
+131,850
| +49% | +USD 5.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15.8 M | 0.52% |
83,110
-472
| -0.6% | -USD 80.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.2 M | 0.5% |
134,295
-5,507
| -4% | -USD 684 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.7 M | 0.48% |
42,782
+1,315
| +3% | +USD 422 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14.5 M | 0.48% |
57,238
-2,782
| -5% | -USD 648 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 14.2 M | 0.46% |
125,775
+2,224
| +2% | +USD 242 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14 M | 0.46% |
139,081
+6,666
| +5% | +USD 670 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.9 M | 0.46% |
118,543
-435
| -0.4% | -USD 45.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 13.8 M | 0.45% |
32,746
-3,160
| -9% | -USD 1.26 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13.3 M | 0.44% |
107,490
+14,234
| +15% | +USD 1.72 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13.3 M | 0.43% |
43,734
+282
| +0.6% | +USD 79.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 13.1 M | 0.43% |
22,512
-657
| -3% | -USD 269 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 12.9 M | 0.42% |
226,850
-11,547
| -5% | -USD 614 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1928 M
| USD 12.3 M | 0.4% |
425,647
+31,113
| +8% | +USD 908 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12.1 M | 0.4% |
73,222
-1,075
| -1% | -USD 200 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 12 M | 0.39% |
232,961
+5,335
| +2% | +USD 267 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 11.7 M | 0.38% |
143,510
-1,317
| -0.9% | -USD 104 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 11.4 M | 0.37% |
139,412
-151
| -0.1% | -USD 11.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.4 M | 0.37% |
137,183
-486
| -0.4% | -USD 38.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.2 M | 0.36% |
44,316
-497
| -1% | -USD 107 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
CFM
Revisión del portafolio de Sowell Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services mantenía 1,245 posiciones por un valor de USD 3060 M, un aumento de 13% frente a los USD 2704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sowell Financial Services muestra 122 nuevos, Aumentaron 510, 485 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54,724 acciones con un valor de USD 4.74 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sowell Financial Services en T2 2026 fue iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54,724 acciones por un valor de USD 4.74 M.
- Sowell Financial Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de Sowell Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Sowell Financial Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Sowell Financial Services representan 22% de su cartera de USD 3060 M en T2 2026.
- Sowell Financial Services abrió 122 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sowell Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3060 M.
Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.