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Sowell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
30.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.22%
1년 예상 수익률
+30.01%
3년 예상 수익률
+85.93%
5년 예상 수익률
+101.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
+US$3.56억
(+13%)
자금 흐름
+US$3251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.51%
보유액
1,245
신규
122
증가
510
축소
485
청산됨
83
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495만 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474만 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.93% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 금융 | 6.42% |
| 4 | 임의소비재 | 4.59% |
| 5 | 산업재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1786만 | 0.58% |
353,105
-5,638
| -2% | -US$28.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
27
Costco
COST
US$4383억
| US$1767만 | 0.58% |
18,885
+13
| +0.1% | +US$1.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
| US$1757만 | 0.57% |
891,794
+8,560
| +1% | +US$16.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1684만 | 0.55% |
14,587
-1,007
| -6% | -US$75.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1673만 | 0.55% |
32,572
-1,013
| -3% | -US$50.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
31
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15억
| US$1644만 | 0.54% |
399,487
+131,850
| +49% | +US$542만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1583만 | 0.52% |
83,110
-472
| -0.6% | -US$8.06만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1521만 | 0.5% |
134,295
-5,507
| -4% | -US$68.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
34
Visa
V
US$7558억
| US$1468만 | 0.48% |
42,782
+1,315
| +3% | +US$42.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1454만 | 0.48% |
57,238
-2,782
| -5% | -US$64.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1420만 | 0.46% |
125,775
+2,224
| +2% | +US$24.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1400만 | 0.46% |
139,081
+6,666
| +5% | +US$67만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1392만 | 0.46% |
118,543
-435
| -0.4% | -US$4.55만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1377만 | 0.45% |
32,746
-3,160
| -9% | -US$126만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1335만 | 0.44% |
107,490
+14,234
| +15% | +US$172만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1325만 | 0.43% |
43,734
+282
| +0.6% | +US$7.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1308만 | 0.43% |
22,512
-657
| -3% | -US$26.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1293만 | 0.42% |
226,850
-11,547
| -5% | -US$61.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3억
| US$1228만 | 0.4% |
425,647
+31,113
| +8% | +US$90.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1214만 | 0.4% |
73,222
-1,075
| -1% | -US$20만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1204만 | 0.39% |
232,961
+5,335
| +2% | +US$26.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1166만 | 0.38% |
143,510
-1,317
| -0.9% | -US$10.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1142만 | 0.37% |
139,412
-151
| -0.1% | -US$1.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1136만 | 0.37% |
137,183
-486
| -0.4% | -US$3.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1115만 | 0.36% |
44,316
-497
| -1% | -US$10.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
CFM
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sowell Financial Services는 US$30.6억 상당의 1,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 122개, 510개 증가, 485개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, 54,724주를 보유했으며 가치는 US$474만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1819만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, US$474만 상당의 54,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sowell Financial Services로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 22%를 차지해요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Sowell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$30.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.