で公開中です！
詳しく見る
Sowell Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.6億
売買回転率
16.47%
推定1年リターン
30.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.22%
1年予想リターン
+30.01%
3年間の予想リターン
+85.93%
5年予想リターン
+101.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.56億
(+13%)
資金フロー
+$3251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.51%
保有額
1,245
新規
122
買い増し
510
減少
485
解消
83
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$542万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$519万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$495万 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+$474万 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+$473万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1819万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$714万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$610万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$578万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.93% |
| 2 | 情報技術 | 16.16% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.59% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1786万 | 0.58% |
353,105
-5,638
| -2% | -$28.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
27
Costco
COST
$4383億
| $1767万 | 0.58% |
18,885
+13
| +0.1% | +$1.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
28
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
$2.26億
| $1757万 | 0.57% |
891,794
+8,560
| +1% | +$16.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
29
Micron Technology
MU
$9943億
| $1684万 | 0.55% |
14,587
-1,007
| -6% | -$75.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Mastercard
MA
$5409億
| $1673万 | 0.55% |
32,572
-1,013
| -3% | -$50.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
31
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.15億
| $1644万 | 0.54% |
399,487
+131,850
| +49% | +$542万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1583万 | 0.52% |
83,110
-472
| -0.6% | -$8.06万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
33
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1521万 | 0.5% |
134,295
-5,507
| -4% | -$68.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
34
Visa
V
$7558億
| $1468万 | 0.48% |
42,782
+1,315
| +3% | +$42.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1454万 | 0.48% |
57,238
-2,782
| -5% | -$64.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $1420万 | 0.46% |
125,775
+2,224
| +2% | +$24.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1400万 | 0.46% |
139,081
+6,666
| +5% | +$67万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
Cisco
CSCO
$4234億
| $1392万 | 0.46% |
118,543
-435
| -0.4% | -$4.55万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1377万 | 0.45% |
32,746
-3,160
| -9% | -$126万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1335万 | 0.44% |
107,490
+14,234
| +15% | +$172万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1325万 | 0.43% |
43,734
+282
| +0.6% | +$7.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1308万 | 0.43% |
22,512
-657
| -3% | -$26.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
Bank of America
BAC
$3582億
| $1293万 | 0.42% |
226,850
-11,547
| -5% | -$61.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Franklin Income Focus ETF
INCM
$19.3億
| $1228万 | 0.4% |
425,647
+31,113
| +8% | +$90.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4413億
| $1214万 | 0.4% |
73,222
-1,075
| -1% | -$20万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
46
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1204万 | 0.39% |
232,961
+5,335
| +2% | +$26.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
47
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1166万 | 0.38% |
143,510
-1,317
| -0.9% | -$10.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1142万 | 0.37% |
139,412
-151
| -0.1% | -$1.19万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1136万 | 0.37% |
137,183
-486
| -0.4% | -$3.87万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1115万 | 0.36% |
44,316
-497
| -1% | -$10.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
HC
CFM
Sowell Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sowell Financial Servicesは1,245銘柄を保有し、保有額は$30.6億でした。前四半期の$27億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sowell Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 122件、510件増加しました、485件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFで、保有株数は54,724株、評価額は$474万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1819万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sowell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFで、株数は54,724株、評価額は$474万でした。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
- Sowell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$714万相当を減らしました。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1819万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sowell Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$30.6億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに122件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Sowell Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$30.6億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。