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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.1億 | 3.72% |
1,282,340
-911,674
| -42% | -$7671万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8200万 | 2.76% |
376,246
-262,021
| -41% | -$5471万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7197万 | 2.42% |
1,010,101
-950,578
| -48% | -$6621万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
$8978万
| $5891万 | 1.98% |
1,509,765
-889,883
| -37% | -$3377万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5546万 | 1.87% |
191,650
-63,139
| -25% | -$1806万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
$9132万
| $5016万 | 1.69% |
1,440,018
-922,610
| -39% | -$3067万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $4949万 | 1.67% |
655,374
-11,071
| -2% | -$94万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4853万 | 1.63% |
242,540
-31,000
| -11% | -$637万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3751万 | 1.26% |
51,878
-4,215
| -8% | -$194万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3710万 | 1.25% |
103,812
-17,626
| -15% | -$634万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3509万 | 1.18% |
382,859
-96,508
| -20% | -$883万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3419万 | 1.15% |
81,299
-5,185
| -6% | -$206万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3362万 | 1.13% |
90,866
-30,712
| -25% | -$1098万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3349万 | 1.13% |
140,524
-21,619
| -13% | -$543万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3287万 | 1.11% |
87,009
-15,970
| -16% | -$640万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $3174万 | 1.07% |
510,235
-8,234
| -2% | -$52万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3143万 | 1.06% |
45,760
-2,890
| -6% | -$193万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Apollo Global Management
APO
$654億
| $3010万 | 1.01% |
254,392
-6,009
| -2% | -$75.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2996万 | 1.01% |
80,326
-15,162
| -16% | -$613万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2927万 | 0.99% |
123,689
-3,071
| -2% | -$70.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2879万 | 0.97% |
369,592
-195,126
| -35% | -$1523万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
ASML
ASML
$6305億
| $2813万 | 0.95% |
14,139
-919
| -6% | -$146万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2574万 | 0.87% |
580,195
-109,545
| -16% | -$469万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2476万 | 0.83% |
414,758
-365,873
| -47% | -$2150万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $2343万 | 0.79% |
458,888
+6,513
| +1% | +$40.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
FI
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。