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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $800万 | 0.27% |
37,236
+36,313
| +3,934% | +$725万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $791万 | 0.27% |
139,974
+6,551
| +5% | +$37万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
78
Ciena
CIEN
$512億
| $779万 | 0.26% |
15,877
-4,635
| -23% | -$236万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $764万 | 0.26% |
93,263
+130
| +0.1% | +$1.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
Inspire 500 ETF
PTL
$8.79億
| $759万 | 0.26% |
26,542
+3,088
| +13% | +$85.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
81
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $755万 | 0.25% |
153,273
+39,288
| +34% | +$185万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
82
HealthEquity
HQY
$81億
| $753万 | 0.25% |
83,393
+17,503
| +27% | +$148万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
83
Home Depot
HD
$3134億
| $753万 | 0.25% |
21,338
-15,874
| -43% | -$516万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
Blackstone
BX
$874億
| $750万 | 0.25% |
63,714
+717
| +1% | +$8.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
85
RB Global
RBA
$152億
| $747万 | 0.25% |
64,122
-3,962
| -6% | -$41.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $715万 | 0.24% |
45,585
+562
| +1% | +$8.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
87
Kirby Corp
KEX
$72.5億
| $708万 | 0.24% |
52,084
-66
| -0.1% | -$9,441 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13億
| $696万 | 0.23% |
47,603
-260
| -0.5% | -$3.63万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$14.2億
| $693万 | 0.23% |
165,082
+9,293
| +6% | +$39.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
90
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$96.1億
| $692万 | 0.23% |
171,979
+2,907
| +2% | +$11.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $685万 | 0.23% |
86,651
-148,970
| -63% | -$1178万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $670万 | 0.23% |
11,542
-710
| -6% | -$29.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.5億
| $659万 | 0.22% |
144,310
-9,310
| -6% | -$42.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
94
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $659万 | 0.22% |
119,826
-68,901
| -37% | -$362万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
95
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $658万 | 0.22% |
22,479
+13,462
| +149% | +$337万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $658万 | 0.22% |
41,632
+970
| +2% | +$15.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Chevron
CVX
$4449億
| $654万 | 0.22% |
39,462
-6,086
| -13% | -$113万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
Amgen
AMGN
$2370億
| $633万 | 0.21% |
17,477
-2,209
| -11% | -$75.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Inspire International ETF
WWJD
$5.68億
| $623万 | 0.21% |
163,517
+2,003
| +1% | +$7.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $623万 | 0.21% |
76,916
+8,946
| +13% | +$67.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。